HYGW iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.00 | Дневной диапазон | 28.97 – 29.04 |
| Диапазон за 52 недели | 28.79 – 30.46 | Объём торгов | 9.21K |
| Средний объём | 27.60K | AUM | $112.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 10.32% |
| NAV | 29.01 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E320 | ISIN | US46436E3201 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index implements a strategy that entails holding the iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF and simultaneously selling one-month covered call options against those holdings to produce income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -0.41% | -3.21% | -2.91% | -4.29% | -6.17% | — | — | -7.42% |
| Совокупная доходность | +1.12% | +1.65% | +2.19% | +3.28% | +5.88% | +5.76% | — | — | +5.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1333 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.77% | 865.28K | $865.3K |
| 2 | 1261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/2032 | — | 0.52% | 5.66K | $581.8K |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 0.48% | 5.70K | $542.5K |
| 4 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | — | 0.42% | 4.36K | $471.6K |
| 5 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 0.36% | 4.32K | $402.9K |
| 6 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2032 | — | 0.35% | 3.87K | $392.2K |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 0.33% | 3.78K | $374.2K |
| 8 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 0.33% | 3.66K | $364.7K |
| 9 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 0.31% | 3.73K | $342.3K |
| 10 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 0.30% | 3.50K | $340.9K |
| 11 | ASURION LLC 144A 8.00% 12/31/2032 | — | 0.30% | 3.35K | $334.4K |
| 12 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 0.29% | 3.16K | $325.2K |
| 13 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 0.29% | 3.23K | $319.9K |
| 14 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 0.28% | 3.14K | $314.7K |
| 15 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 0.28% | 3.16K | $313.2K |
| 16 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 0.28% | 2.99K | $310.7K |
| 17 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 0.27% | 3.16K | $307.3K |
| 18 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 0.26% | 2.73K | $293.1K |
| 19 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 05/31/2033 | — | 0.26% | 2.90K | $291.1K |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | — | 0.25% | 2.69K | $279.4K |
| 21 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 0.25% | 2.96K | $279.2K |
| 22 | ASURION LLC 144A 8.38% 02/01/2034 | — | 0.25% | 3.06K | $277.4K |
| 23 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 0.24% | 2.63K | $267.3K |
| 24 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75% 03/01/2030 | — | 0.24% | 2.81K | $265.8K |
| 25 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0.24% | 2.54K | $264.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9921 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.1929 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1929 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1722 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2302 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.3301 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4717 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1890 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2198 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2374 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2400 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2813 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2680 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1596 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.93% / 3.46% | Шарп 1Л / 3Л | 0.764 / 0.622 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.83% / -3.36% | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.152 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.618 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.21K | Средний объём | 27.60K |
| AUM | $112.4M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $19.0K | +0.02% | $112.4M → $112.4M |
| 1 неделя | $190.6K | +0.17% | $111.9M → $112.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYGW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.