HYGV Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.30 | Дневной диапазон | 40.24 – 40.29 |
| Диапазон за 52 недели | 39.55 – 41.32 | Объём торгов | 52.96K |
| Средний объём | 106.11K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 7.37% |
| NAV | 40.22 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jul 16, 2018 | Состав портфеля | 988 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L662 | ISIN | US33939L6627 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.85% | -0.07% | -1.52% | -1.13% | -1.80% | +0.06% | -4.23% | — | -2.63% |
| Совокупная доходность | +1.51% | +1.85% | +2.23% | +3.23% | +5.67% | +8.02% | +3.38% | — | +5.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 988 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 4.97% | 54.22M | $54.2M |
| 2 | TENNECO INC CALLABLE NOTES FIXED 8% 17/NOV/2028 | — | 1.42% | 15.46M | $15.5M |
| 3 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | — | 1.09% | 12.07M | $11.9M |
| 4 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.76% | 7.76M | $8.2M |
| 5 | 1261229 BC LTD CALLABLE NOTES FIXED 10% | — | 0.69% | 7.28M | $7.5M |
| 6 | CARVANA CO SR SEC PIK 31 | — | 0.66% | 6.50M | $7.2M |
| 7 | MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC CALLABLE NOTES | — | 0.65% | 6.95M | $7.1M |
| 8 | CAESARS ENTERTAINMENT INC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.65% | 7.87M | $7.0M |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8% | — | 0.59% | 6.30M | $6.4M |
| 10 | BELLRING BRANDS INC CALLABLE NOTES FIXED 7% | — | 0.58% | 6.41M | $6.3M |
| 11 | NOVELIS CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.75% | — | 0.55% | 6.18M | $6.0M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO LTD CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | — | 0.54% | 5.51M | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.53% | 7.80M | $5.7M |
| 14 | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP / CALUMET | — | 0.52% | 5.26M | $5.7M |
| 15 | MILLROSE PROPERTIES INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.52% | 5.59M | $5.7M |
| 16 | CALIFORNIA RESOURCES CORP CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.51% | 5.57M | $5.6M |
| 17 | ONEMAIN FINANCE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.75% | — | 0.50% | 5.51M | $5.5M |
| 18 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC/ZOOMINFO FINANCE CORP | — | 0.49% | 6.09M | $5.4M |
| 19 | B&G FOODS INC | — | 0.49% | 5.40M | $5.3M |
| 20 | ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW… | — | 0.49% | 5.50M | $5.3M |
| 21 | GOLAR LNG LTD CALLABLE NOTES FIXED 7.5% | — | 0.48% | 5.09M | $5.2M |
| 22 | RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | — | 0.43% | 5.20M | $4.7M |
| 23 | FS KKR CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | — | 0.43% | 4.76M | $4.7M |
| 24 | AMC GLOBAL MEDIA INC CALLABLE NOTES FIXED 10.5% | — | 0.43% | 4.45M | $4.7M |
| 25 | PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP CALLABLE NOTES | — | 0.43% | 4.67M | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9679 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2568 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.93% / +0.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2568 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2436 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2572 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2486 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2535 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2261 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2031 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2952 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2437 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2425 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2538 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.81% / 5.22% | Шарп 1Л / 3Л | 0.54 / 0.863 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.69% / -5.56% | Сортино 1Л | 0.831 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52.96K | Средний объём | 106.11K |
| AUM | $1.08B | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.08B → $1.08B |
| 1 неделя | $6.0M | +0.56% | $1.07B → $1.08B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.