HYGV Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.30 | Day Range | 40.24 – 40.29 |
| 52-Week Range | 39.55 – 41.32 | Volume | 52.96K |
| Avg Volume | 106.11K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 7.36% |
| NAV | 40.22 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Jul 16, 2018 | Posizioni in portafoglio | 988 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L662 | ISIN | US33939L6627 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.98% | -0.10% | -1.32% | -1.08% | -1.59% | +0.07% | -4.16% | — | -2.62% |
| Rendimento totale | +1.64% | +1.82% | +2.41% | +3.28% | +5.91% | +8.04% | +3.45% | — | +5.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 988 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 4.97% | 54.22M | $54.2M |
| 2 | TENNECO INC CALLABLE NOTES FIXED 8% 17/NOV/2028 | — | 1.42% | 15.46M | $15.5M |
| 3 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | — | 1.09% | 12.07M | $11.9M |
| 4 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.76% | 7.76M | $8.2M |
| 5 | 1261229 BC LTD CALLABLE NOTES FIXED 10% | — | 0.69% | 7.28M | $7.5M |
| 6 | CARVANA CO SR SEC PIK 31 | — | 0.66% | 6.50M | $7.2M |
| 7 | MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC CALLABLE NOTES | — | 0.65% | 6.95M | $7.1M |
| 8 | CAESARS ENTERTAINMENT INC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.65% | 7.87M | $7.0M |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8% | — | 0.59% | 6.30M | $6.4M |
| 10 | BELLRING BRANDS INC CALLABLE NOTES FIXED 7% | — | 0.58% | 6.41M | $6.3M |
| 11 | NOVELIS CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.75% | — | 0.55% | 6.18M | $6.0M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO LTD CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | — | 0.54% | 5.51M | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.53% | 7.80M | $5.7M |
| 14 | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP / CALUMET | — | 0.52% | 5.26M | $5.7M |
| 15 | MILLROSE PROPERTIES INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.52% | 5.59M | $5.7M |
| 16 | CALIFORNIA RESOURCES CORP CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.51% | 5.57M | $5.6M |
| 17 | ONEMAIN FINANCE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.75% | — | 0.50% | 5.51M | $5.5M |
| 18 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC/ZOOMINFO FINANCE CORP | — | 0.49% | 6.09M | $5.4M |
| 19 | B&G FOODS INC | — | 0.49% | 5.40M | $5.3M |
| 20 | ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW… | — | 0.49% | 5.50M | $5.3M |
| 21 | GOLAR LNG LTD CALLABLE NOTES FIXED 7.5% | — | 0.48% | 5.09M | $5.2M |
| 22 | RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | — | 0.43% | 5.20M | $4.7M |
| 23 | FS KKR CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | — | 0.43% | 4.76M | $4.7M |
| 24 | AMC GLOBAL MEDIA INC CALLABLE NOTES FIXED 10.5% | — | 0.43% | 4.45M | $4.7M |
| 25 | PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP CALLABLE NOTES | — | 0.43% | 4.67M | $4.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9679 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2568 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -5.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.93% / +0.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2568 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2436 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2572 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2486 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2535 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2261 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2031 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2952 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2437 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2425 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2538 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.81% / 5.23% | Sharpe 1A / 3A | 0.602 / 0.867 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.69% / -5.56% | Sortino 1A | 0.928 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.26 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.763 |
| Downside deviation 1Y | 2.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 52.96K | Average volume | 106.11K |
| AUM | $1.08B | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0M | +0.93% | $1.07B → $1.08B |
| 1 Week | -$3.5M | -0.32% | $1.08B → $1.08B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HYGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.