HYGV Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.30 | Rentang Harian | 40.24 – 40.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.55 – 41.32 | Volume | 52.96K |
| Volume Rata-Rata | 106.11K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 7.37% |
| NAV | 40.22 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Jul 16, 2018 | Kepemilikan | 988 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L662 | ISIN | US33939L6627 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.85% | -0.07% | -1.52% | -1.13% | -1.80% | +0.06% | -4.23% | — | -2.63% |
| Total return | +1.51% | +1.85% | +2.23% | +3.23% | +5.67% | +8.02% | +3.38% | — | +5.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 988 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 4.97% | 54.22M | $54.2M |
| 2 | TENNECO INC CALLABLE NOTES FIXED 8% 17/NOV/2028 | — | 1.42% | 15.46M | $15.5M |
| 3 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | — | 1.09% | 12.07M | $11.9M |
| 4 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.76% | 7.76M | $8.2M |
| 5 | 1261229 BC LTD CALLABLE NOTES FIXED 10% | — | 0.69% | 7.28M | $7.5M |
| 6 | CARVANA CO SR SEC PIK 31 | — | 0.66% | 6.50M | $7.2M |
| 7 | MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC CALLABLE NOTES | — | 0.65% | 6.95M | $7.1M |
| 8 | CAESARS ENTERTAINMENT INC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.65% | 7.87M | $7.0M |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8% | — | 0.59% | 6.30M | $6.4M |
| 10 | BELLRING BRANDS INC CALLABLE NOTES FIXED 7% | — | 0.58% | 6.41M | $6.3M |
| 11 | NOVELIS CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.75% | — | 0.55% | 6.18M | $6.0M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO LTD CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | — | 0.54% | 5.51M | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC CALLABLE NOTES… | — | 0.53% | 7.80M | $5.7M |
| 14 | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP / CALUMET | — | 0.52% | 5.26M | $5.7M |
| 15 | MILLROSE PROPERTIES INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.52% | 5.59M | $5.7M |
| 16 | CALIFORNIA RESOURCES CORP CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.51% | 5.57M | $5.6M |
| 17 | ONEMAIN FINANCE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.75% | — | 0.50% | 5.51M | $5.5M |
| 18 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC/ZOOMINFO FINANCE CORP | — | 0.49% | 6.09M | $5.4M |
| 19 | B&G FOODS INC | — | 0.49% | 5.40M | $5.3M |
| 20 | ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW… | — | 0.49% | 5.50M | $5.3M |
| 21 | GOLAR LNG LTD CALLABLE NOTES FIXED 7.5% | — | 0.48% | 5.09M | $5.2M |
| 22 | RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | — | 0.43% | 5.20M | $4.7M |
| 23 | FS KKR CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | — | 0.43% | 4.76M | $4.7M |
| 24 | AMC GLOBAL MEDIA INC CALLABLE NOTES FIXED 10.5% | — | 0.43% | 4.45M | $4.7M |
| 25 | PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP CALLABLE NOTES | — | 0.43% | 4.67M | $4.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.9679 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2568 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.93% / +0.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2568 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2436 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2572 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2486 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2535 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2261 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2031 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2952 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2437 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2425 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2538 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.81% / 5.22% | Sharpe 1T / 3T | 0.54 / 0.863 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.69% / -5.56% | Sortino 1T | 0.831 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.26 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.763 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 52.96K | Volume rata-rata | 106.11K |
| AUM | $1.08B | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Minggu | $6.0M | +0.56% | $1.07B → $1.08B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.