HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.32 | Günlük Aralık | 27.31 – 27.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.28 – 27.56 | Hacim | 256 |
| Ort. Hacim | 1.86K | AUM | $5.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.02% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 22, 2022 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W549 | ISIN | US46431W5498 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index designed to mitigate the inflation risk of a portfolio composed of U.S. dollar-denominated, high yield corporate bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.44% | +1.64% | +0.92% | +2.59% | +2.63% | +1.78% | — | — | +2.36% |
| Toplam getiri | +0.07% | +3.17% | +4.00% | +6.22% | +9.07% | +8.31% | — | — | +8.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.02% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $102.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.83% | 0 | $5.5M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.15% | 90 | $8.2K |
| 3 | CASH COLLATERAL USD XBNPU | XBNPU | 0.02% | 0 | $1.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2025 | Son ödeme | $0.1370 (Aug 07, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1370 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1291 |
| Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.1301 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | May 07, 2025 | $0.1386 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1370 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1268 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.1313 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1497 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1340 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 07, 2024 | $0.1399 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1321 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1295 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.255 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 256 | Ortalama hacim | 1.86K |
| AUM | $5.5M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HYGI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.