HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
Котировка на Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.32 | Дневной диапазон | 27.31 – 27.33 |
| Диапазон за 52 недели | 25.28 – 27.56 | Объём торгов | 256 |
| Средний объём | 1.86K | AUM | $5.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W549 | ISIN | US46431W5498 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index designed to mitigate the inflation risk of a portfolio composed of U.S. dollar-denominated, high yield corporate bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.44% | +1.64% | +0.92% | +2.59% | +2.63% | +1.78% | — | — | +2.36% |
| Совокупная доходность | +0.07% | +3.17% | +4.00% | +6.22% | +9.07% | +8.31% | — | — | +8.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.83% | 0 | $5.5M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.15% | 90 | $8.2K |
| 3 | CASH COLLATERAL USD XBNPU | XBNPU | 0.02% | 0 | $1.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2025 | Последняя выплата | $0.1370 (Aug 07, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1370 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1291 |
| Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.1301 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | May 07, 2025 | $0.1386 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1370 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1268 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.1313 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1497 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1340 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 07, 2024 | $0.1399 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1321 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1295 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.255 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 256 | Средний объём | 1.86K |
| AUM | $5.5M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYGI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.