HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.77 | Дневной диапазон | 86.64 – 86.89 |
| Диапазон за 52 недели | 84.78 – 87.19 | Объём торгов | 34.60K |
| Средний объём | 57.37K | AUM | $624.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 6.46% |
| NAV | 86.76 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2014 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W606 | ISIN | US46431W6066 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF endeavors to mirror the investment performance of an index. This index is specifically designed to lessen the sensitivity of a portfolio of U.S. dollar-denominated, higher-yielding corporate debt to shifts in interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.66% | +0.15% | +0.64% | +0.78% | +0.42% | +1.15% | -0.22% | -0.07% | -1.15% |
| Совокупная доходность | +1.18% | +1.72% | +3.97% | +4.64% | +7.17% | +9.14% | +7.08% | +6.08% | +4.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1531 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.31% | 33.13M | $33.1M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049 | — | 1.69% | 105.17K | $10.5M |
| 3 | 1261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 29.88K | $3.1M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 0.44% | 28.88K | $2.8M |
| 5 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | — | 0.41% | 23.61K | $2.6M |
| 6 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 0.34% | 22.55K | $2.1M |
| 7 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2032 | — | 0.33% | 20.09K | $2.0M |
| 8 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 0.31% | 19.73K | $2.0M |
| 9 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 0.31% | 19.25K | $1.9M |
| 10 | ASURION LLC 144A 8.00% 12/31/2032 | — | 0.28% | 17.76K | $1.8M |
| 11 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 0.28% | 18.98K | $1.8M |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 0.28% | 17.47K | $1.7M |
| 13 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 0.28% | 17.60K | $1.7M |
| 14 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 0.27% | 16.37K | $1.7M |
| 15 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 0.27% | 16.88K | $1.7M |
| 16 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 0.27% | 16.00K | $1.7M |
| 17 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 0.26% | 16.30K | $1.6M |
| 18 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 0.25% | 16.15K | $1.6M |
| 19 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | — | 0.25% | 14.72K | $1.5M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 0.24% | 14.11K | $1.5M |
| 21 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 05/31/2033 | — | 0.23% | 14.57K | $1.5M |
| 22 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 0.23% | 15.23K | $1.4M |
| 23 | ASURION LLC 144A 8.38% 02/01/2034 | — | 0.23% | 15.56K | $1.4M |
| 24 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75% 03/01/2030 | — | 0.22% | 14.59K | $1.4M |
| 25 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 12.78K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6105 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.4443 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.43% / +10.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4443 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4474 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4553 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.4884 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.4919 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4717 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.4291 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4753 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.4509 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4994 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.4768 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.56% / 5.36% | Шарп 1Л / 3Л | 0.998 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.61% / -8.06% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.247 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.668 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.60K | Средний объём | 57.37K |
| AUM | $624.7M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $451.5K | +0.07% | $624.2M → $624.7M |
| 1 неделя | $8.6M | +1.41% | $613.1M → $624.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYGH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.