HYFI Alliance Bernstein - AB High Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.27 | Day Range | 37.21 – 37.30 |
| 52-Week Range | 36.64 – 38.27 | Volume | 29.19K |
| Avg Volume | 43.36K | AUM | $335.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 6.65% |
| NAV | 37.06 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | May 12, 2023 | Posizioni in portafoglio | 648 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J608 | ISIN | US00039J6082 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strategically invests in higher-yielding corporate bonds issued by U.S. companies. Its central objective is to generate a substantial income stream.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.70% | -0.56% | -1.48% | -0.90% | -1.35% | +1.93% | — | — | +1.85% |
| Rendimento totale | +1.25% | +1.03% | +1.75% | +2.90% | +5.38% | +8.95% | — | — | +8.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 659 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 5.61% | 19.10M | $20.3M |
| 2 | EUR260911 | — | 2.84% | -8.78M | $10.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 1.98% | 6.60M | $7.2M |
| 4 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.98% | 7.16M | $7.2M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | 0.89% | 0 | $3.2M |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.82% | 2.92M | $3.0M |
| 7 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC SR SECURED 144A 11/48… | — | 0.70% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.60% | 2.26M | $2.2M |
| 9 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 02/33… | — | 0.56% | 2.02M | $2.0M |
| 10 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.54% | 1.96M | $2.0M |
| 11 | ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/30 7 | — | 0.52% | 1.86M | $1.9M |
| 12 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.52% | 1.90M | $1.9M |
| 13 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 0.52% | 1.83M | $1.9M |
| 14 | DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 | — | 0.51% | 1.87M | $1.8M |
| 15 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.50% | 1.84M | $1.8M |
| 16 | FIRSTCASH INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.625 | — | 0.50% | 1.84M | $1.8M |
| 17 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 05/30… | — | 0.50% | 1.94M | $1.8M |
| 18 | NCL CORPORATION LTD SR UNSECURED 144A 01/31… | — | 0.49% | 1.86M | $1.8M |
| 19 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 0.49% | 1.67M | $1.8M |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.48% | 1.77M | $1.7M |
| 21 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.48% | 1.75M | $1.7M |
| 22 | OLIN CORP SR UNSECURED 02/30 5 | — | 0.48% | 1.78M | $1.7M |
| 23 | RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.47% | 1.71M | $1.7M |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/29 4.25 | — | 0.47% | 1.74M | $1.7M |
| 25 | ALCOA NEDERLAND HOLDING COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.47% | 1.74M | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4757 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1982 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1982 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2044 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1936 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2012 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2113 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2567 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2015 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2031 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2020 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1952 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.81% / 5.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.463 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.48% / -6.36% | Sortino 1A | 0.719 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.214 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.671 |
| Downside deviation 1Y | 2.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 29.19K | Average volume | 43.36K |
| AUM | $335.0M | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $335.0M → $335.0M |
| 1 Week | -$1.5M | -0.43% | $335.3M → $335.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HYFI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.