HYFI Alliance Bernstein - AB High Yield ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.27 | Rentang Harian | 37.21 – 37.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.64 – 38.27 | Volume | 29.19K |
| Volume Rata-Rata | 43.36K | AUM | $335.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 6.65% |
| NAV | 37.06 | Premium/Diskon | +0.49% indikatif |
| Inception | May 12, 2023 | Kepemilikan | 648 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J608 | ISIN | US00039J6082 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strategically invests in higher-yielding corporate bonds issued by U.S. companies. Its central objective is to generate a substantial income stream.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.70% | -0.56% | -1.48% | -0.90% | -1.35% | +1.93% | — | — | +1.85% |
| Total return | +1.25% | +1.03% | +1.75% | +2.90% | +5.38% | +8.95% | — | — | +8.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 659 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 5.61% | 19.10M | $20.3M |
| 2 | EUR260911 | — | 2.84% | -8.78M | $10.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 1.98% | 6.60M | $7.2M |
| 4 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.98% | 7.16M | $7.2M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | 0.89% | 0 | $3.2M |
| 6 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.82% | 2.92M | $3.0M |
| 7 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC SR SECURED 144A 11/48… | — | 0.70% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.60% | 2.26M | $2.2M |
| 9 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 02/33… | — | 0.56% | 2.02M | $2.0M |
| 10 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.54% | 1.96M | $2.0M |
| 11 | ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/30 7 | — | 0.52% | 1.86M | $1.9M |
| 12 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.52% | 1.90M | $1.9M |
| 13 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 0.52% | 1.83M | $1.9M |
| 14 | DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 | — | 0.51% | 1.87M | $1.8M |
| 15 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.50% | 1.84M | $1.8M |
| 16 | FIRSTCASH INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.625 | — | 0.50% | 1.84M | $1.8M |
| 17 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 05/30… | — | 0.50% | 1.94M | $1.8M |
| 18 | NCL CORPORATION LTD SR UNSECURED 144A 01/31… | — | 0.49% | 1.86M | $1.8M |
| 19 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 0.49% | 1.67M | $1.8M |
| 20 | CQP HOLDCO LP/BIP V CHIN SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.48% | 1.77M | $1.7M |
| 21 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.48% | 1.75M | $1.7M |
| 22 | OLIN CORP SR UNSECURED 02/30 5 | — | 0.48% | 1.78M | $1.7M |
| 23 | RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31… | — | 0.47% | 1.71M | $1.7M |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 06/29 4.25 | — | 0.47% | 1.74M | $1.7M |
| 25 | ALCOA NEDERLAND HOLDING COMPANY GUAR 144A 03/29… | — | 0.47% | 1.74M | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4757 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1982 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1982 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2044 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1936 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2012 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2113 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2567 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2015 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2031 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2020 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1952 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.81% / 5.19% | Sharpe 1T / 3T | 0.463 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.48% / -6.36% | Sortino 1T | 0.719 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.214 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.671 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29.19K | Volume rata-rata | 43.36K |
| AUM | $335.0M | Premium/Diskon | +0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $335.0M → $335.0M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -0.43% | $335.3M → $335.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.