HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 46.86 | Plage journalière | 46.75 – 46.87 |
| Plage 52 semaines | 46.07 – 47.57 | Volume | 4.95K |
| Volume moy. | 3.86K | AUM | $63.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.71% |
| NAV | 46.70 | Prime/Décote | +0.36% indicatif |
| Création | Jan 11, 2018 | Participations | 577 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 233051267 | ISIN | US2330512672 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF, referred to as "the Fund," aims to largely replicate the investment performance of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index (designated as "the Underlying Index"), with this measurement taken prior to the deduction of fees and expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.79% | +0.16% | -0.94% | -0.66% | -0.98% | +1.58% | -1.69% | — | -0.76% |
| Performance totale | +1.25% | +1.54% | +1.76% | +2.49% | +4.85% | +7.45% | +3.56% | — | +4.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $20.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 578 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.74% | 0 | $1.7M |
| 2 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 1.16% | 676.34K | $730.4K |
| 3 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.78% | 485.00K | $491.4K |
| 4 | Hub International Ltd 7.25 06/15/2030 | — | 0.66% | 403.00K | $415.0K |
| 5 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.63% | 369.00K | $397.1K |
| 6 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.62% | 403.00K | $392.9K |
| 7 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.58% | 353.00K | $367.7K |
| 8 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.55% | 341.00K | $347.6K |
| 9 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.53% | 356.00K | $335.7K |
| 10 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.53% | 324.00K | $331.7K |
| 11 | Davita Inc 4.625 06/01/2030 | — | 0.52% | 338.00K | $326.4K |
| 12 | Level 3 Financing Inc 7.00 03/31/2034 | — | 0.49% | 298.00K | $305.8K |
| 13 | MOZART DEBT MERGER SUB 5.25 10/1/2029 | — | 0.48% | 307.00K | $305.0K |
| 14 | CCO Holdings LLC 5.00 02/01/2028 | — | 0.48% | 307.00K | $304.5K |
| 15 | Nissan Motor Co Ltd 4.345 9/17/2027 | — | 0.48% | 307.00K | $303.3K |
| 16 | Venture Global Lng Inc 8.375 06/01/2031 | — | 0.46% | 277.00K | $287.9K |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd 4.81 9/17/2030 | — | 0.46% | 307.00K | $286.9K |
| 18 | Queen Mergerco Inc 6.75 04/30/2032 | — | 0.45% | 276.00K | $282.7K |
| 19 | Jane Street Group Llc 6.75 05/01/2033 | — | 0.42% | 249.00K | $264.7K |
| 20 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.41% | 254.00K | $257.7K |
| 21 | Iqvia Inc 6.25 6/1/2032 | — | 0.40% | 250.00K | $254.9K |
| 22 | Organon Finance 1 LLC 4.125 04/30/2028 | — | 0.40% | 258.00K | $254.8K |
| 23 | Connect Finco Sarl 9 09/15/2029 | — | 0.40% | 241.00K | $252.6K |
| 24 | Centene Corporation 2.45 15/07/2028 | — | 0.40% | 265.00K | $252.3K |
| 25 | Level 3 Financing Inc 6.875 6/30/2033 | — | 0.40% | 246.00K | $251.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.71% | Versé (12 derniers mois) | $2.6743 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.2055 (Aug 10, 2026) |
| Croissance 1 an | +5.85% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +3.35% / +6.29% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2055 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2114 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2079 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2114 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1986 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2093 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2907 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2018 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2065 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1988 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3274 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.83% / 4.10% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.427 / 0.947 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.08% / -3.28% | Sortino 1 an | 0.664 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.179 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.607 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.82% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 4.95K | Volume moyen | 3.86K |
| AUM | $63.0M | Prime/Décote | +0.36% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 semaine | $4.1K | +0.01% | $63.0M → $63.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.