HYBX TCW High Yield Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.68 | النطاق اليومي | 29.73 – 29.76 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.25 – 30.94 | حجم التداول | 1.71K |
| متوسط حجم التداول | 3.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $28.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.91% |
| NAV | 29.68 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 01, 1989 | المقتنيات | 260 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | NYSE |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 29287L874 | ISIN | US29287L8744 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The TCW High Yield Bond ETF is engineered to deliver substantial income alongside robust total returns. A key focus is to concurrently minimize credit defaults and market volatility, aiming for levels significantly below those typically observed across the wider high-yield fixed income sector.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.54% | -0.47% | -1.13% | -0.64% | -3.19% | — | — | — | -1.91% |
| إجمالي العائد | +1.23% | +1.50% | +2.73% | +3.91% | +4.68% | — | — | — | +5.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 256 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.48% | 427.00K | $427.0K |
| 2 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/36… | — | 1.29% | 384.00K | $371.0K |
| 3 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 1.18% | 330.00K | $339.4K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 1.17% | 0 | $338.0K |
| 5 | EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 07/34 7.125 | — | 1.12% | 330.00K | $323.2K |
| 6 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 06/32… | — | 1.06% | 315.00K | $305.9K |
| 7 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 11/32… | — | 1.03% | 285.00K | $298.3K |
| 8 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | — | 1.01% | 405.00K | $292.4K |
| 9 | SUNOCO LP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.93% | 260.00K | $268.2K |
| 10 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.90% | 240.00K | $259.4K |
| 11 | ALLIANT ENERGY CORP JR SUBORDINA 04/56 VAR | — | 0.89% | 262.00K | $256.4K |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC JR SUBORDINA 04/56 VAR | — | 0.89% | 260.00K | $256.3K |
| 13 | GFL ENVIRONMENTAL INC COMPANY GUAR 144A 08/28 4 | — | 0.88% | 260.00K | $255.1K |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.84% | 240.00K | $241.4K |
| 15 | FIRSTCASH INC COMPANY GUAR 144A 03/32 6.875 | — | 0.84% | 236.00K | $241.4K |
| 16 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.77% | 222.95K | $222.9K |
| 17 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.76% | 220.00K | $219.5K |
| 18 | UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 04/33… | — | 0.75% | 220.00K | $216.4K |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 06/33… | — | 0.74% | 210.00K | $214.6K |
| 20 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/30… | — | 0.73% | 225.00K | $211.5K |
| 21 | WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 | — | 0.73% | 205.00K | $209.6K |
| 22 | PAPA JOHN S INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.72% | 223.00K | $207.8K |
| 23 | ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 08/31 9 | — | 0.72% | 200.00K | $207.5K |
| 24 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.71% | 205.00K | $206.1K |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 05/31 6.75 | — | 0.71% | 200.00K | $204.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3500 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.2000 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2100 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1900 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7.57% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.171 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.37% / — | سورتينو 1 سنة | 0.264 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.154 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.205 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.88% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.71K | متوسط حجم التداول | 3.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $28.9M | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $28.9M → $28.9M |
| أسبوع واحد | -$77.7K | -0.27% | $28.9M → $28.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HYBX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.