HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.26 | Günlük Aralık | 48.27 – 48.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.10 – 50.78 | Hacim | 28.09K |
| Ort. Hacim | 26.27K | AUM | $220.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.72% | Getiri (TTM) | 8.32% |
| NAV | 48.25 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H584 | ISIN | US78433H5845 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) aims to deliver a comprehensive total return by generating consistent income and fostering capital appreciation. A key feature of this strategy is the provision of tax-advantaged monthly distributions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.52% | -2.23% | -2.99% | -4.07% | -4.45% | — | — | — | -4.13% |
| Toplam getiri | -0.52% | -0.90% | +0.29% | +1.19% | +2.85% | — | — | — | +3.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $72.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | 912797VZ7 | 94.98% | 210.43M | $209.3M |
| 2 | Cash & Other | — | 5.03% | 11.09M | $11.1M |
| 3 | SPXW US 10/22/26 P7050 | — | 0.01% | 94 | $12.2K |
| 4 | SPXW US 10/22/26 P7000 | — | 0.01% | 94 | $11.3K |
| 5 | SPXW US 10/22/26 P6900 | — | 0.00% | 94 | $9.9K |
| 6 | SPXW US 10/22/26 P7225 | — | -0.01% | -94 | -$16.9K |
| 7 | SPXW US 10/22/26 P7290 | — | -0.01% | -94 | -$20.0K |
| 8 | SPXW US 10/22/26 P7370 | — | -0.01% | -94 | -$26.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.32% | Ödenen (son 12 ay) | $4.0153 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 09, 2026 | Son ödeme | $0.3280 (Sep 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.3280 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3290 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3300 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3300 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.3330 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3340 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.3350 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.3380 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.3386 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3380 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3370 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3447 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.33% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.114 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.94% / — | Sortino 1Y | -0.168 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.234 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.745 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.09K | Ortalama hacim | 26.27K |
| AUM | $220.2M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $21.7K | +0.01% | $220.2M → $220.2M |
| 1 Ay | -$1.6M | -0.70% | $221.7M → $220.2M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.71% | $221.4M → $220.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HYBI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.