HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.08 | Дневной диапазон | 49.06 – 49.07 |
| Диапазон за 52 недели | 48.69 – 51.17 | Объём торгов | 16.98K |
| Средний объём | 30.70K | AUM | $223.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 8.25% |
| NAV | 49.05 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H584 | ISIN | US78433H5845 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) aims to deliver a comprehensive total return by generating consistent income and fostering capital appreciation. A key feature of this strategy is the provision of tax-advantaged monthly distributions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.59% | -0.69% | -2.41% | -2.52% | -2.91% | — | — | — | -3.58% |
| Совокупная доходность | +1.28% | +1.32% | +1.57% | +2.83% | +5.26% | — | — | — | +4.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 32.22% | 1.95M | $71.8M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 32.20% | 1.97M | $71.7M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 31.22% | 2.98M | $69.5M |
| 4 | Cash & Other | — | 4.38% | 9.76M | $9.8M |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 96 | $14.9K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 96 | $13.7K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 96 | $10.3K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -96 | -$26.2K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -96 | -$34.6K |
| 10 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -96 | -$43.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0453 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.3290 (Aug 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3290 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3300 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3300 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.3330 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3340 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.3350 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.3380 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.3386 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3380 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3370 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3447 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.489 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.45% / — | Сортино 1Л | 0.739 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.236 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.785 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.98K | Средний объём | 30.70K |
| AUM | $223.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $704.0K | +0.32% | $222.7M → $223.4M |
| 1 неделя | -$427.2K | -0.19% | $222.9M → $223.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYBI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.