HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.08 | Intervalo Diário | 49.06 – 49.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.69 – 51.17 | Volume | 16.98K |
| Volume Médio | 30.70K | AUM | $223.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.72% | Yield (TTM) | 8.25% |
| NAV | 49.05 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 30, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H584 | ISIN | US78433H5845 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) aims to deliver a comprehensive total return by generating consistent income and fostering capital appreciation. A key feature of this strategy is the provision of tax-advantaged monthly distributions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.59% | -0.69% | -2.41% | -2.52% | -2.91% | — | — | — | -3.58% |
| Retorno total | +1.28% | +1.32% | +1.57% | +2.83% | +5.26% | — | — | — | +4.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $72.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 32.22% | 1.95M | $71.8M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 32.20% | 1.97M | $71.7M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 31.22% | 2.98M | $69.5M |
| 4 | Cash & Other | — | 4.38% | 9.76M | $9.8M |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 96 | $14.9K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 96 | $13.7K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 96 | $10.3K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -96 | -$26.2K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -96 | -$34.6K |
| 10 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -96 | -$43.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.25% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0453 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pagamento | $0.3290 (Aug 14, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3290 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3300 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3300 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.3330 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3340 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.3350 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.3380 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.3386 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3380 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3370 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3447 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3580 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.489 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.45% / — | Sortino 1A | 0.739 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.236 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.785 |
| Desvio negativo 1A | 2.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16.98K | Volume médio | 30.70K |
| AUM | $223.4M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $704.0K | +0.32% | $222.7M → $223.4M |
| 1 Semana | -$427.2K | -0.19% | $222.9M → $223.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HYBI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.