HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.08 | Day Range | 49.06 – 49.07 |
| 52-Week Range | 48.69 – 51.17 | Volume | 16.98K |
| Avg Volume | 30.70K | AUM | $223.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 8.25% |
| NAV | 49.05 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78433H584 | ISIN | US78433H5845 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) aims to deliver a comprehensive total return by generating consistent income and fostering capital appreciation. A key feature of this strategy is the provision of tax-advantaged monthly distributions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.59% | -0.69% | -2.41% | -2.52% | -2.91% | — | — | — | -3.58% |
| Rendimento totale | +1.28% | +1.32% | +1.57% | +2.83% | +5.26% | — | — | — | +4.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 32.22% | 1.95M | $71.8M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 32.20% | 1.97M | $71.7M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 31.22% | 2.98M | $69.5M |
| 4 | Cash & Other | — | 4.38% | 9.76M | $9.8M |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 96 | $14.9K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 96 | $13.7K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 96 | $10.3K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -96 | -$26.2K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -96 | -$34.6K |
| 10 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -96 | -$43.2K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0453 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3290 (Aug 14, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3290 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3300 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3300 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.3330 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3340 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.3350 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.3380 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.3386 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3380 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3370 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3447 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.489 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.45% / — | Sortino 1A | 0.739 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.236 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.785 |
| Downside deviation 1Y | 2.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.98K | Average volume | 30.70K |
| AUM | $223.4M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $704.0K | +0.32% | $222.7M → $223.4M |
| 1 Week | -$427.2K | -0.19% | $222.9M → $223.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HYBI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.