HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.08 | Rentang Harian | 49.06 – 49.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.69 – 51.17 | Volume | 16.98K |
| Volume Rata-Rata | 30.70K | AUM | $223.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 8.25% |
| NAV | 49.05 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Sep 30, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78433H584 | ISIN | US78433H5845 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) aims to deliver a comprehensive total return by generating consistent income and fostering capital appreciation. A key feature of this strategy is the provision of tax-advantaged monthly distributions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.59% | -0.69% | -2.41% | -2.52% | -2.91% | — | — | — | -3.58% |
| Total return | +1.28% | +1.32% | +1.57% | +2.83% | +5.26% | — | — | — | +4.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 32.22% | 1.95M | $71.8M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 32.20% | 1.97M | $71.7M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 31.22% | 2.98M | $69.5M |
| 4 | Cash & Other | — | 4.38% | 9.76M | $9.8M |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 96 | $14.9K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 96 | $13.7K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 96 | $10.3K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -96 | -$26.2K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -96 | -$34.6K |
| 10 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -96 | -$43.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.0453 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3290 (Aug 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3290 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3300 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3300 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.3330 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3340 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.3350 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.3380 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.3386 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3380 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3370 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3447 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3580 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.33% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.489 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.45% / — | Sortino 1T | 0.739 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.236 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.785 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.98K | Volume rata-rata | 30.70K |
| AUM | $223.4M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $704.0K | +0.32% | $222.7M → $223.4M |
| 1 Minggu | -$427.2K | -0.19% | $222.9M → $223.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYBI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.