HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.43 | Günlük Aralık | 25.43 – 25.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.87 – 26.14 | Hacim | 60 |
| Ort. Hacim | 5.34K | AUM | $63.0M (Oct 19, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.38 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 01, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Mast Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30254T437 | ISIN | US30254T4379 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks positive absolute returns with low correlation to broad stock and bond markets. The fund uses a systematic managed futures strategy, investing in futures and other derivatives across global asset classes, including equities, fixed income, currencies, and commodities. Its investment approach is designed to capitalize on market trends while providing diversification and may hold significant investments in cash and money market instruments as collateral and for income generation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 19, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| Toplam getiri | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 16, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 16, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 277.07% | 174.54M | $0.00 |
| 2 | F/C NIKKEI 225 (OSE) DEC26 | — | 7.81% | 12 | $0.00 |
| 3 | F/C BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 7.36% | 236 | $0.00 |
| 4 | F/C XAK TECHNOLOGY DEC26 | — | 6.70% | 11 | $0.00 |
| 5 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 6.34% | 4.00M | $0.00 |
| 6 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 6.32% | 4.00M | $0.00 |
| 7 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.30% | 4.00M | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.28% | 4.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.26% | 4.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.24% | 4.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.22% | 4.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.20% | 4.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.18% | 4.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.15% | 4.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 6.13% | 4.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 6.11% | 4.00M | $0.00 |
| 17 | F/C CBOE VIX FUTURE OCT26 | — | 3.37% | 122 | $0.00 |
| 18 | F/C SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2.64% | 26 | $0.00 |
| 19 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.39% | 63 | $0.00 |
| 20 | F/C WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 2.39% | 45 | $0.00 |
| 21 | F/C BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 2.29% | 14 | $0.00 |
| 22 | F/C ECX EMISSION OCT26 | — | 2.13% | 14 | $0.00 |
| 23 | F/C XAV HEALTH CARE DEC26 | — | 2.00% | 7 | $0.00 |
| 24 | F/C XAU UTILITIES DEC26 | — | 1.88% | 14 | $0.00 |
| 25 | F/C WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 1.66% | 11 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3149 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.0320 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -44.77% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0320 |
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0977 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0549 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1304 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0218 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0255 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0563 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.2511 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $1.8690 |
| Dec 22, 2021 | — | — | $0.8609 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 60 | Ortalama hacim | 5.34K |
| AUM | $63.0M | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Ay | -$124.0K | -0.20% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Hafta | $1.3M | +2.08% | $63.0M → $63.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.