HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
Котировка на Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.43 | Дневной диапазон | 25.43 – 25.43 |
| Диапазон за 52 недели | 24.87 – 26.14 | Объём торгов | 60 |
| Средний объём | 5.34K | AUM | $63.0M (Oct 19, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.38 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Sep 01, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Mast Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30254T437 | ISIN | US30254T4379 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks positive absolute returns with low correlation to broad stock and bond markets. The fund uses a systematic managed futures strategy, investing in futures and other derivatives across global asset classes, including equities, fixed income, currencies, and commodities. Its investment approach is designed to capitalize on market trends while providing diversification and may hold significant investments in cash and money market instruments as collateral and for income generation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 19, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| Совокупная доходность | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 16, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 277.07% | 174.54M | $0.00 |
| 2 | F/C NIKKEI 225 (OSE) DEC26 | — | 7.81% | 12 | $0.00 |
| 3 | F/C BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 7.36% | 236 | $0.00 |
| 4 | F/C XAK TECHNOLOGY DEC26 | — | 6.70% | 11 | $0.00 |
| 5 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 6.34% | 4.00M | $0.00 |
| 6 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 6.32% | 4.00M | $0.00 |
| 7 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.30% | 4.00M | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.28% | 4.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.26% | 4.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.24% | 4.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.22% | 4.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.20% | 4.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.18% | 4.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.15% | 4.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 6.13% | 4.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 6.11% | 4.00M | $0.00 |
| 17 | F/C CBOE VIX FUTURE OCT26 | — | 3.37% | 122 | $0.00 |
| 18 | F/C SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2.64% | 26 | $0.00 |
| 19 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.39% | 63 | $0.00 |
| 20 | F/C WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 2.39% | 45 | $0.00 |
| 21 | F/C BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 2.29% | 14 | $0.00 |
| 22 | F/C ECX EMISSION OCT26 | — | 2.13% | 14 | $0.00 |
| 23 | F/C XAV HEALTH CARE DEC26 | — | 2.00% | 7 | $0.00 |
| 24 | F/C XAU UTILITIES DEC26 | — | 1.88% | 14 | $0.00 |
| 25 | F/C WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 1.66% | 11 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3149 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0320 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -44.77% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0320 |
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0977 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0549 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1304 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0218 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0255 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0563 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.2511 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $1.8690 |
| Dec 22, 2021 | — | — | $0.8609 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 60 | Средний объём | 5.34K |
| AUM | $63.0M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 месяц | -$124.0K | -0.20% | $63.0M → $63.0M |
| 1 неделя | $1.3M | +2.08% | $63.0M → $63.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HXF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.