HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
Cotação em Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.43 | Intervalo Diário | 25.43 – 25.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.87 – 26.14 | Volume | 60 |
| Volume Médio | 5.34K | AUM | $63.0M (Oct 19, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.38 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Sep 01, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Mast Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30254T437 | ISIN | US30254T4379 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks positive absolute returns with low correlation to broad stock and bond markets. The fund uses a systematic managed futures strategy, investing in futures and other derivatives across global asset classes, including equities, fixed income, currencies, and commodities. Its investment approach is designed to capitalize on market trends while providing diversification and may hold significant investments in cash and money market instruments as collateral and for income generation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 19, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| Retorno total | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 16, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 277.07% | 174.54M | $0.00 |
| 2 | F/C NIKKEI 225 (OSE) DEC26 | — | 7.81% | 12 | $0.00 |
| 3 | F/C BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 7.36% | 236 | $0.00 |
| 4 | F/C XAK TECHNOLOGY DEC26 | — | 6.70% | 11 | $0.00 |
| 5 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 6.34% | 4.00M | $0.00 |
| 6 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 6.32% | 4.00M | $0.00 |
| 7 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.30% | 4.00M | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.28% | 4.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.26% | 4.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.24% | 4.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.22% | 4.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.20% | 4.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.18% | 4.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.15% | 4.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 6.13% | 4.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 6.11% | 4.00M | $0.00 |
| 17 | F/C CBOE VIX FUTURE OCT26 | — | 3.37% | 122 | $0.00 |
| 18 | F/C SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2.64% | 26 | $0.00 |
| 19 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.39% | 63 | $0.00 |
| 20 | F/C WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 2.39% | 45 | $0.00 |
| 21 | F/C BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 2.29% | 14 | $0.00 |
| 22 | F/C ECX EMISSION OCT26 | — | 2.13% | 14 | $0.00 |
| 23 | F/C XAV HEALTH CARE DEC26 | — | 2.00% | 7 | $0.00 |
| 24 | F/C XAU UTILITIES DEC26 | — | 1.88% | 14 | $0.00 |
| 25 | F/C WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 1.66% | 11 | $0.00 |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 1.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3149 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0320 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -44.77% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0320 |
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0977 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0549 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1304 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0218 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0255 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0563 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.2511 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $1.8690 |
| Dec 22, 2021 | — | — | $0.8609 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 60 | Volume médio | 5.34K |
| AUM | $63.0M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Mês | -$124.0K | -0.20% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Semana | $1.3M | +2.08% | $63.0M → $63.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HXF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.