HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
Kuotasi per Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.43 | Rentang Harian | 25.43 – 25.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.87 – 26.14 | Volume | 60 |
| Volume Rata-Rata | 5.34K | AUM | $63.0M (Oct 19, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.38 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Sep 01, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Mast Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30254T437 | ISIN | US30254T4379 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks positive absolute returns with low correlation to broad stock and bond markets. The fund uses a systematic managed futures strategy, investing in futures and other derivatives across global asset classes, including equities, fixed income, currencies, and commodities. Its investment approach is designed to capitalize on market trends while providing diversification and may hold significant investments in cash and money market instruments as collateral and for income generation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 19, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| Total return | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 16, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 16, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 277.07% | 174.54M | $0.00 |
| 2 | F/C NIKKEI 225 (OSE) DEC26 | — | 7.81% | 12 | $0.00 |
| 3 | F/C BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 7.36% | 236 | $0.00 |
| 4 | F/C XAK TECHNOLOGY DEC26 | — | 6.70% | 11 | $0.00 |
| 5 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 6.34% | 4.00M | $0.00 |
| 6 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 6.32% | 4.00M | $0.00 |
| 7 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.30% | 4.00M | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.28% | 4.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.26% | 4.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.24% | 4.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.22% | 4.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.20% | 4.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.18% | 4.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.15% | 4.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 6.13% | 4.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 6.11% | 4.00M | $0.00 |
| 17 | F/C CBOE VIX FUTURE OCT26 | — | 3.37% | 122 | $0.00 |
| 18 | F/C SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2.64% | 26 | $0.00 |
| 19 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.39% | 63 | $0.00 |
| 20 | F/C WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 2.39% | 45 | $0.00 |
| 21 | F/C BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 2.29% | 14 | $0.00 |
| 22 | F/C ECX EMISSION OCT26 | — | 2.13% | 14 | $0.00 |
| 23 | F/C XAV HEALTH CARE DEC26 | — | 2.00% | 7 | $0.00 |
| 24 | F/C XAU UTILITIES DEC26 | — | 1.88% | 14 | $0.00 |
| 25 | F/C WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 1.66% | 11 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3149 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0320 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -44.77% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0320 |
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0977 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0549 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1304 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0218 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0255 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0563 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.2511 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $1.8690 |
| Dec 22, 2021 | — | — | $0.8609 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 60 | Volume rata-rata | 5.34K |
| AUM | $63.0M | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Bulan | -$124.0K | -0.20% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Minggu | $1.3M | +2.08% | $63.0M → $63.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HXF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.