HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.43 | Tagesspanne | 25.43 – 25.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.87 – 26.14 | Volumen | 60 |
| Durchschn. Volumen | 5.34K | AUM | $63.0M (Oct 19, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.38 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Sep 01, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Mast Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30254T437 | ISIN | US30254T4379 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks positive absolute returns with low correlation to broad stock and bond markets. The fund uses a systematic managed futures strategy, investing in futures and other derivatives across global asset classes, including equities, fixed income, currencies, and commodities. Its investment approach is designed to capitalize on market trends while providing diversification and may hold significant investments in cash and money market instruments as collateral and for income generation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 19, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| Gesamtrendite | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 16, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 63 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 277.07% | 174.54M | $0.00 |
| 2 | F/C NIKKEI 225 (OSE) DEC26 | — | 7.81% | 12 | $0.00 |
| 3 | F/C BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 7.36% | 236 | $0.00 |
| 4 | F/C XAK TECHNOLOGY DEC26 | — | 6.70% | 11 | $0.00 |
| 5 | US T BILL ZCP 10/29/26 | — | 6.34% | 4.00M | $0.00 |
| 6 | US T BILL ZCP 11/27/26 | — | 6.32% | 4.00M | $0.00 |
| 7 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.30% | 4.00M | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.28% | 4.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.26% | 4.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.24% | 4.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.22% | 4.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.20% | 4.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.18% | 4.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.15% | 4.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 6.13% | 4.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 6.11% | 4.00M | $0.00 |
| 17 | F/C CBOE VIX FUTURE OCT26 | — | 3.37% | 122 | $0.00 |
| 18 | F/C SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2.64% | 26 | $0.00 |
| 19 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.39% | 63 | $0.00 |
| 20 | F/C WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 2.39% | 45 | $0.00 |
| 21 | F/C BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 2.29% | 14 | $0.00 |
| 22 | F/C ECX EMISSION OCT26 | — | 2.13% | 14 | $0.00 |
| 23 | F/C XAV HEALTH CARE DEC26 | — | 2.00% | 7 | $0.00 |
| 24 | F/C XAU UTILITIES DEC26 | — | 1.88% | 14 | $0.00 |
| 25 | F/C WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 1.66% | 11 | $0.00 |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3149 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0320 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -44.77% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0320 |
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.0977 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0549 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1304 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0218 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0255 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0563 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.2511 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $1.8690 |
| Dec 22, 2021 | — | — | $0.8609 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 60 | Durchschnittliches Volumen | 5.34K |
| AUM | $63.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Monat | -$124.0K | -0.20% | $63.0M → $63.0M |
| 1 Woche | $1.3M | +2.08% | $63.0M → $63.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HXF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.