HXC Investment Managers Series Trust III - Mast Hedgeindex Strategic Commodities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.22 | Day Range | 26.16 – 26.22 |
| 52-Week Range | 25.00 – 26.71 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 35.44K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.26 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Aug 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Mast Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30254T411 | ISIN | US30254T4114 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in commodity-linked derivative instruments. Assets not invested in commodity-linked derivatives may be invested in fixed income securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -99.55% | -99.57% | -99.61% | -99.65% | -99.69% | -84.29% | -69.99% | -43.40% | -21.91% |
| Rendimento totale | -99.55% | -99.57% | -99.61% | -99.65% | -99.69% | -84.29% | -69.99% | -43.40% | -21.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/C BRENT CRUDE FUTR DEC26 | — | 33.04% | 102 | $0.00 |
| 2 | F/C GASOLINE RBOB FUT NOV26 | — | 14.13% | 33 | $0.00 |
| 3 | F/C GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 13.04% | 10 | $0.00 |
| 4 | F/C LOW SU GASOIL G NOV26 | — | 11.43% | 26 | $0.00 |
| 5 | F/C LME ZINC FUTURE OCT26 | — | 9.90% | 33 | $0.00 |
| 6 | F/C NATURAL GAS FUTR NOV26 | — | 8.96% | 90 | $0.00 |
| 7 | F/C KC HRW WHEAT FUT DEC26 | — | 8.79% | 79 | $0.00 |
| 8 | US T BILL ZCP 12/24/26 | — | 6.14% | 2.00M | $0.00 |
| 9 | US T BILL ZCP 01/21/27 | — | 6.12% | 2.00M | $0.00 |
| 10 | US T BILL ZCP 02/18/27 | — | 6.10% | 2.00M | $0.00 |
| 11 | US T BILL ZCP 03/18/27 | — | 6.08% | 2.00M | $0.00 |
| 12 | US T BILL ZCP 04/15/27 | — | 6.05% | 2.00M | $0.00 |
| 13 | US T BILL ZCP 05/13/27 | — | 6.04% | 2.00M | $0.00 |
| 14 | US T BILL ZCP 06/10/27 | — | 6.02% | 2.00M | $0.00 |
| 15 | US T BILL ZCP 07/08/27 | — | 6.00% | 2.00M | $0.00 |
| 16 | US T BILL ZCP 08/05/27 | — | 5.97% | 2.00M | $0.00 |
| 17 | US T BILL ZCP 09/02/27 | — | 5.95% | 2.00M | $0.00 |
| 18 | F/C SUGAR #11 (WORLD) MAR27 | — | 5.61% | 80 | $0.00 |
| 19 | F/C SOYBEAN FUTURE NOV26 | — | 3.80% | 19 | $0.00 |
| 20 | F/C SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 | — | 3.17% | 28 | $0.00 |
| 21 | F/C CORN FUTURE DEC26 | — | 2.82% | 38 | $0.00 |
| 22 | F/C COFFEE 'C' FUTURE DEC26 | — | 2.66% | 8 | $0.00 |
| 23 | F/C SOYBEAN OIL FUTR DEC26 | — | 1.89% | 15 | $0.00 |
| 24 | F/C LME NICKEL FUTURE OCT26 | — | 1.43% | 5 | $0.00 |
| 25 | F/C LME LEAD FUTURE OCT26 | — | 1.29% | 9 | $0.00 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 102.45% / 65.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.751 / -0.506 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -99.70% / -99.71% | Sortino 1A | -0.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.607 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.066 |
| Downside deviation 1Y | 101.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 35.44K |
| AUM | $31.7M | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $31.7M → $31.7M |
| 1 Month | $31.5M | +99.55% | $31.7M → $31.7M |
| 1 Week | -$427.3K | -1.35% | $31.7M → $31.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HXC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.