HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Fiyat tarihi: 9 Kas 2026 19:08 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,40 | Günlük Aralık | 25,53 – 25,89 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,28 – 26,22 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 198 | AUM | 508 B $ (9 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,94 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Prim/İskonto | +%1,92 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Eyl 2026 | Varlıklar | 72 |
| İhraççı | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 9 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%3,46 | — | — | — | — | — | — | — | +%1,72 |
| Toplam getiri | +%3,46 | — | — | — | — | — | — | — | +%1,72 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 6 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,94 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $94.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 7 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | %4,21 | 275 | 21,4 B $ |
| 2 | Fiserv Inc | FI | %4,09 | 331 | 20,8 B $ |
| 3 | Workday Inc | WDAY | %3,78 | 100 | 19,2 B $ |
| 4 | APA Corp | APA | %3,52 | 401 | 17,9 B $ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | %3,47 | 17,6 B | 17,6 B $ |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | %3,27 | 7,87 B | 16,6 B $ |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | %2,74 | 1,24 B | 13,9 B $ |
| 8 | Centene Corp | CNC | %2,73 | 199 | 13,9 B $ |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | %2,55 | 474 | 12,9 B $ |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | %2,50 | 65 | 12,7 B $ |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | %2,45 | 108 | 12,4 B $ |
| 12 | SLM Corp | SLM | %2,35 | 704 | 11,9 B $ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | %2,34 | 256 | 11,9 B $ |
| 14 | Olin Corp | OLN | %2,14 | 628 | 10,9 B $ |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | %2,11 | 124 | 10,7 B $ |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | %2,07 | 95 | 10,5 B $ |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | %1,63 | 807 | 8,3 B $ |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | %1,63 | 540 | 8,3 B $ |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | %1,60 | 181 | 8,1 B $ |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | %1,57 | 159 | 8 B $ |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | %1,55 | 3 | 7,9 B $ |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | %1,53 | 185 | 7,8 B $ |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | %1,51 | 58 | 7,6 B $ |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | %1,50 | 660 | 7,6 B $ |
| 25 | Magna International Inc | MGA | %1,49 | 122 | 7,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 198 |
| AUM | 508 B $ | Prim/İskonto | +%1,92 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | $942,00 | +%0,18 | 520,8 B $ → 508 B $ |
| 1 Ay | -1,4 B $ | -%0,29 | 495,2 B $ → 508 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HWMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.