HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 19:08 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,40 | Дневной диапазон | 25,53 – 25,89 |
| Диапазон за 52 недели | 24,28 – 26,22 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 198 | AUM | 508 тыс. $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,94 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Премия/дисконт | +1,92 % индикативный |
| Дата запуска | 24 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 72 |
| Эмитент | Hotchkis & Wiley | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
| Совокупная доходность | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,94 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $94.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 70 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21 % | 275 | 21,4 тыс. $ |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09 % | 331 | 20,8 тыс. $ |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78 % | 100 | 19,2 тыс. $ |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52 % | 401 | 17,9 тыс. $ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47 % | 17,6 тыс. | 17,6 тыс. $ |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27 % | 7,87 тыс. | 16,6 тыс. $ |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74 % | 1,24 тыс. | 13,9 тыс. $ |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73 % | 199 | 13,9 тыс. $ |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55 % | 474 | 12,9 тыс. $ |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50 % | 65 | 12,7 тыс. $ |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45 % | 108 | 12,4 тыс. $ |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35 % | 704 | 11,9 тыс. $ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34 % | 256 | 11,9 тыс. $ |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14 % | 628 | 10,9 тыс. $ |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11 % | 124 | 10,7 тыс. $ |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07 % | 95 | 10,5 тыс. $ |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63 % | 807 | 8,3 тыс. $ |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63 % | 540 | 8,3 тыс. $ |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60 % | 181 | 8,1 тыс. $ |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57 % | 159 | 8 тыс. $ |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55 % | 3 | 7,9 тыс. $ |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53 % | 185 | 7,8 тыс. $ |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51 % | 58 | 7,6 тыс. $ |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50 % | 660 | 7,6 тыс. $ |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49 % | 122 | 7,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 198 |
| AUM | 508 тыс. $ | Премия/дисконт | +1,92 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 942,00 $ | +0,18 % | 520,8 тыс. $ → 508 тыс. $ |
| 1 месяц | -1,4 тыс. $ | -0,29 % | 495,2 тыс. $ → 508 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HWMV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.