HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Cotação em 9 de nov. de 2026 19:08 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,40 | Intervalo Diário | 25,53 – 25,89 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,28 – 26,22 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 198 | AUM | US$ 508 mil (9 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,94% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Prêmio/Desconto | +1,92% indicativo |
| Início | 24 de set. de 2026 | Posições | 72 |
| Emissor | Hotchkis & Wiley | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 9 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
| Retorno total | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 6 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,94% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $94.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 7 de nov. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 70 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21% | 275 | US$ 21,4 mil |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09% | 331 | US$ 20,8 mil |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78% | 100 | US$ 19,2 mil |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52% | 401 | US$ 17,9 mil |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47% | 17,6 mil | US$ 17,6 mil |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27% | 7,87 mil | US$ 16,6 mil |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74% | 1,24 mil | US$ 13,9 mil |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73% | 199 | US$ 13,9 mil |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55% | 474 | US$ 12,9 mil |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50% | 65 | US$ 12,7 mil |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45% | 108 | US$ 12,4 mil |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35% | 704 | US$ 11,9 mil |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34% | 256 | US$ 11,9 mil |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14% | 628 | US$ 10,9 mil |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11% | 124 | US$ 10,7 mil |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07% | 95 | US$ 10,5 mil |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63% | 807 | US$ 8,3 mil |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63% | 540 | US$ 8,3 mil |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60% | 181 | US$ 8,1 mil |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57% | 159 | US$ 8 mil |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55% | 3 | US$ 7,9 mil |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53% | 185 | US$ 7,8 mil |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51% | 58 | US$ 7,6 mil |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50% | 660 | US$ 7,6 mil |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49% | 122 | US$ 7,6 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 198 |
| AUM | US$ 508 mil | Prêmio/Desconto | +1,92% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 942,00 | +0,18% | US$ 520,8 mil → US$ 508 mil |
| 1 Mês | -US$ 1,4 mil | -0,29% | US$ 495,2 mil → US$ 508 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.