HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Koers per 9 nov 2026 19:08 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,40 | Dagbandbreedte | 25,53 – 25,89 |
| 52-weeksbereik | 24,28 – 26,22 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 198 | AUM | US$ 508K (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,94% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Premie/korting | +1,92% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 sep 2026 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | Hotchkis & Wiley | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
| Totaalrendement | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,94% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $94.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 70 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21% | 275 | US$ 21,4K |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09% | 331 | US$ 20,8K |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78% | 100 | US$ 19,2K |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52% | 401 | US$ 17,9K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47% | 17,6K | US$ 17,6K |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27% | 7,87K | US$ 16,6K |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74% | 1,24K | US$ 13,9K |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73% | 199 | US$ 13,9K |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55% | 474 | US$ 12,9K |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50% | 65 | US$ 12,7K |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45% | 108 | US$ 12,4K |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35% | 704 | US$ 11,9K |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34% | 256 | US$ 11,9K |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14% | 628 | US$ 10,9K |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11% | 124 | US$ 10,7K |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07% | 95 | US$ 10,5K |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63% | 807 | US$ 8,3K |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63% | 540 | US$ 8,3K |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60% | 181 | US$ 8,1K |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57% | 159 | US$ 8K |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55% | 3 | US$ 7,9K |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53% | 185 | US$ 7,8K |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51% | 58 | US$ 7,6K |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50% | 660 | US$ 7,6K |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49% | 122 | US$ 7,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 198 |
| AUM | US$ 508K | Premie/korting | +1,92% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 942,00 | +0,18% | US$ 520,8K → US$ 508K |
| 1 maand | -US$ 1,4K | -0,29% | US$ 495,2K → US$ 508K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HWMV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.