HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Quotazione aggiornata al 9 nov 2026 19:08 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,40 | Day Range | 25,53 – 25,89 |
| 52-Week Range | 24,28 – 26,22 | Volume | 3 |
| Avg Volume | 198 | AUM | 507981 USD (9 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,94% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Premio/Sconto | +1,92% indicativo |
| Inception | 24 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 72 |
| Emittente | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 9 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
| Rendimento totale | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,94% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $94.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 7 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 70 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21% | 275 | 21374,23 USD |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09% | 331 | 20796,54 USD |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78% | 100 | 19216,15 USD |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52% | 401 | 17889,22 USD |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47% | 17603,937441 | 17603,94 USD |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27% | 7874,471114 | 16615,13 USD |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74% | 1241,469121 | 13929,28 USD |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73% | 199 | 13852,65 USD |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55% | 474 | 12928,44 USD |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50% | 65 | 12677,67 USD |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45% | 108 | 12422,08 USD |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35% | 704 | 11924,7 USD |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34% | 256 | 11905,44 USD |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14% | 628 | 10862,72 USD |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11% | 124 | 10692,57 USD |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07% | 95 | 10492,01 USD |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63% | 807 | 8281,5 USD |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63% | 540 | 8257,85 USD |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60% | 181 | 8106,43 USD |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57% | 159 | 7977,3 USD |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55% | 3 | 7897,53 USD |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53% | 185 | 7793,3 USD |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51% | 58 | 7646,18 USD |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50% | 660 | 7634,05 USD |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49% | 122 | 7561,49 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3 | Average volume | 198 |
| AUM | 507981 USD | Premio/Sconto | +1,92% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 942,00 USD | +0,18% | 520813 USD → 507981 USD |
| 1 Month | -1413 USD | -0,29% | 495155 USD → 507981 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HWMV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.