HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Kuotasi per 9 Nov 2026 19:08 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,40 | Rentang Harian | 25,53 – 25,89 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,28 – 26,22 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 198 | AUM | US$508 rb (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,94% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Premium/Diskon | +1,92% indikatif |
| Inception | 24 Sep 2026 | Kepemilikan | 72 |
| Penerbit | Hotchkis & Wiley | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
| Total return | +3,46% | — | — | — | — | — | — | — | +1,72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,94% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $94.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 70 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21% | 275 | US$21,4 rb |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09% | 331 | US$20,8 rb |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78% | 100 | US$19,2 rb |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52% | 401 | US$17,9 rb |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47% | 17,6 rb | US$17,6 rb |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27% | 7,87 rb | US$16,6 rb |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74% | 1,24 rb | US$13,9 rb |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73% | 199 | US$13,9 rb |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55% | 474 | US$12,9 rb |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50% | 65 | US$12,7 rb |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45% | 108 | US$12,4 rb |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35% | 704 | US$11,9 rb |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34% | 256 | US$11,9 rb |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14% | 628 | US$10,9 rb |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11% | 124 | US$10,7 rb |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07% | 95 | US$10,5 rb |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63% | 807 | US$8,3 rb |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63% | 540 | US$8,3 rb |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60% | 181 | US$8,1 rb |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57% | 159 | US$8 rb |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55% | 3 | US$7,9 rb |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53% | 185 | US$7,8 rb |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51% | 58 | US$7,6 rb |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50% | 660 | US$7,6 rb |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49% | 122 | US$7,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 198 |
| AUM | US$508 rb | Premium/Diskon | +1,92% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$942,00 | +0,18% | US$520,8 rb → US$508 rb |
| 1 Bulan | -US$1,4 rb | -0,29% | US$495,2 rb → US$508 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HWMV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.