HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Cotización a fecha de 9 nov 2026 19:08 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,40 | Rango diario | 25,53 – 25,89 |
| Rango de 52 semanas | 24,28 – 26,22 | Volumen | 3 |
| Volumen prom. | 198 | AUM | 508 mil US$ (9 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,94 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Prima/Descuento | +1,92 % indicativo |
| Inicio | 24 sept 2026 | Posiciones | 72 |
| Emisor | Hotchkis & Wiley | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 9 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
| Rentabilidad total | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 6 nov 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,94 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $94.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 7 nov 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 70 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21 % | 275 | 21,4 mil US$ |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09 % | 331 | 20,8 mil US$ |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78 % | 100 | 19,2 mil US$ |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52 % | 401 | 17,9 mil US$ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47 % | 17,6 mil | 17,6 mil US$ |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27 % | 7,87 mil | 16,6 mil US$ |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74 % | 1,24 mil | 13,9 mil US$ |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73 % | 199 | 13,9 mil US$ |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55 % | 474 | 12,9 mil US$ |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50 % | 65 | 12,7 mil US$ |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45 % | 108 | 12,4 mil US$ |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35 % | 704 | 11,9 mil US$ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34 % | 256 | 11,9 mil US$ |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14 % | 628 | 10,9 mil US$ |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11 % | 124 | 10,7 mil US$ |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07 % | 95 | 10,5 mil US$ |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63 % | 807 | 8,3 mil US$ |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63 % | 540 | 8,3 mil US$ |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60 % | 181 | 8,1 mil US$ |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57 % | 159 | 8 mil US$ |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55 % | 3 | 7,9 mil US$ |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53 % | 185 | 7,8 mil US$ |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51 % | 58 | 7,6 mil US$ |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50 % | 660 | 7,6 mil US$ |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49 % | 122 | 7,6 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3 | Volumen promedio | 198 |
| AUM | 508 mil US$ | Prima/Descuento | +1,92 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 942,00 US$ | +0,18 % | 520,8 mil US$ → 508 mil US$ |
| 1 mes | -1,4 mil US$ | -0,29 % | 495,2 mil US$ → 508 mil US$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.