HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Kurs vom 09.11.2026 19:08 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,40 | Tagesspanne | 25,53 – 25,89 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,28 – 26,22 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 198 | AUM | 507981 $ (09.11.2026) |
| Kostenquote | 0,94 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25,40 | Aufgeld/Abschlag | +1,92 % indikativ |
| Auflegung | 24.09.2026 | Positionen | 72 |
| Anbieter | Hotchkis & Wiley | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44134R388 | ISIN | US44134R3883 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of mid-capitalization companies that the Advisor believes are undervalued. The strategy invests in industries and companies that may be out of favor and misunderstood due to temporary or cyclical factors, with an emphasis on sustainable cash flow, a strong balance sheet, and potential for long-term capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 09.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
| Gesamtrendite | +3,46 % | — | — | — | — | — | — | — | +1,72 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 06.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,94 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $94.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 07.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 70 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | AIG | 4,21 % | 275 | 21374,23 $ |
| 2 | Fiserv Inc | FI | 4,09 % | 331 | 20796,54 $ |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 3,78 % | 100 | 19216,15 $ |
| 4 | APA Corp | APA | 3,52 % | 401 | 17889,22 $ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,47 % | 17603,937441 | 17603,94 $ |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | KOS | 3,27 % | 7874,471114 | 16615,13 $ |
| 7 | Crescent Energy Co | CRGY | 2,74 % | 1241,469121 | 13929,28 $ |
| 8 | Centene Corp | CNC | 2,73 % | 199 | 13852,65 $ |
| 9 | WPP PLC | WPPGF | 2,55 % | 474 | 12928,44 $ |
| 10 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,50 % | 65 | 12677,67 $ |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,45 % | 108 | 12422,08 $ |
| 12 | SLM Corp | SLM | 2,35 % | 704 | 11924,7 $ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 2,34 % | 256 | 11905,44 $ |
| 14 | Olin Corp | OLN | 2,14 % | 628 | 10862,72 $ |
| 15 | Omnicom Group Inc | OMC | 2,11 % | 124 | 10692,57 $ |
| 16 | Brink's Co/The | BCO | 2,07 % | 95 | 10492,01 $ |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1,63 % | 807 | 8281,5 $ |
| 18 | Herbalife Ltd | HLF | 1,63 % | 540 | 8257,85 $ |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1,60 % | 181 | 8106,43 $ |
| 20 | U-Haul Holding Co | — | 1,57 % | 159 | 7977,3 $ |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 1,55 % | 3 | 7897,53 $ |
| 22 | Amdocs Ltd | DOX | 1,53 % | 185 | 7793,3 $ |
| 23 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1,51 % | 58 | 7646,18 $ |
| 24 | CNH Industrial NV | CNHI | 1,50 % | 660 | 7634,05 $ |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1,49 % | 122 | 7561,49 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 198 |
| AUM | 507981 $ | Aufgeld/Abschlag | +1,92 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 942,00 $ | +0,18 % | 520813 $ → 507981 $ |
| 1 Monat | -1413 $ | -0,29 % | 495155 $ → 507981 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HWMV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.