HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.19 | Дневной диапазон | 25.59 – 25.59 |
| Диапазон за 52 недели | 24.93 – 26.85 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 959 | AUM | $1.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 4.22% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.53 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hotchkis & Wiley | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44134R412 | ISIN | US44134R4121 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Hotchkis & Wiley International Value Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests a minimum of 80% of its net assets primarily in non-U.S. companies that meet the adviser's definition of value, spanning all market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
| Совокупная доходность | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 4.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $422.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.04% | 77.16K | $77.2K |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 4.69% | 335 | $71.9K |
| 3 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 4.48% | 7.17K | $68.7K |
| 4 | Shell PLC | SHELL.AS | 3.78% | 1.16K | $57.9K |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 3.76% | 2.62K | $57.7K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 3.76% | 890 | $57.5K |
| 7 | TOTAL SE | TTE.PA | 3.39% | 595 | $51.9K |
| 8 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 3.20% | 650 | $49.0K |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4091.T | 2.78% | 1.23K | $42.5K |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.65% | 402 | $40.6K |
| 11 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 2.49% | 6.40K | $38.2K |
| 12 | National Grid PLC | NG.L | 2.49% | 2.51K | $38.2K |
| 13 | Accor SA | AC.PA | 2.49% | 748 | $38.1K |
| 14 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 2.48% | 863 | $38.0K |
| 15 | Siemens AG | SIE.DE | 2.43% | 122 | $37.2K |
| 16 | WPP PLC | WPP.L | 2.34% | 6.99K | $35.8K |
| 17 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.31% | 258 | $35.4K |
| 18 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.99% | 192 | $30.6K |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 1.99% | 355 | $30.4K |
| 20 | Logista Integral SA | LOG.MC | 1.97% | 762 | $30.2K |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.90% | 21.57K | $29.2K |
| 22 | Barclays PLC | BARC.L | 1.85% | 4.96K | $28.3K |
| 23 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.77% | 813 | $27.0K |
| 24 | Havas NV | HAVAS.AS | 1.70% | 1.29K | $26.1K |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.67% | 56 | $25.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 959 |
| AUM | $1.5M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.5K | +0.69% | $1.5M → $1.5M |
| 1 месяц | -$17.4K | -1.09% | $1.6M → $1.5M |
| 1 неделя | -$1.7K | -0.11% | $1.5M → $1.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HWIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.