HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.19 | Dagbandbreedte | 25.59 – 25.59 |
| 52-weeksbereik | 24.93 – 26.85 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 959 | AUM | $1.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 4.22% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.53 | Premie/korting | +0.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 22, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Hotchkis & Wiley | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 44134R412 | ISIN | US44134R4121 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Hotchkis & Wiley International Value Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests a minimum of 80% of its net assets primarily in non-U.S. companies that meet the adviser's definition of value, spanning all market capitalizations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
| Totaalrendement | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 4.22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $422.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 57 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.04% | 77.16K | $77.2K |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 4.69% | 335 | $71.9K |
| 3 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 4.48% | 7.17K | $68.7K |
| 4 | Shell PLC | SHELL.AS | 3.78% | 1.16K | $57.9K |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 3.76% | 2.62K | $57.7K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 3.76% | 890 | $57.5K |
| 7 | TOTAL SE | TTE.PA | 3.39% | 595 | $51.9K |
| 8 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 3.20% | 650 | $49.0K |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4091.T | 2.78% | 1.23K | $42.5K |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.65% | 402 | $40.6K |
| 11 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 2.49% | 6.40K | $38.2K |
| 12 | National Grid PLC | NG.L | 2.49% | 2.51K | $38.2K |
| 13 | Accor SA | AC.PA | 2.49% | 748 | $38.1K |
| 14 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 2.48% | 863 | $38.0K |
| 15 | Siemens AG | SIE.DE | 2.43% | 122 | $37.2K |
| 16 | WPP PLC | WPP.L | 2.34% | 6.99K | $35.8K |
| 17 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.31% | 258 | $35.4K |
| 18 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.99% | 192 | $30.6K |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 1.99% | 355 | $30.4K |
| 20 | Logista Integral SA | LOG.MC | 1.97% | 762 | $30.2K |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.90% | 21.57K | $29.2K |
| 22 | Barclays PLC | BARC.L | 1.85% | 4.96K | $28.3K |
| 23 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.77% | 813 | $27.0K |
| 24 | Havas NV | HAVAS.AS | 1.70% | 1.29K | $26.1K |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.67% | 56 | $25.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 959 |
| AUM | $1.5M | Premie/korting | +0.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.5K | +0.69% | $1.5M → $1.5M |
| 1 maand | -$17.4K | -1.09% | $1.6M → $1.5M |
| 1 week | -$1.7K | -0.11% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HWIV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.