HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.59 | Rentang Harian | 25.55 – 25.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.93 – 26.85 | Volume | 1 |
| Volume Rata-Rata | 959 | AUM | $1.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 4.22% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.53 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hotchkis & Wiley | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44134R412 | ISIN | US44134R4121 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Hotchkis & Wiley International Value Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests a minimum of 80% of its net assets primarily in non-U.S. companies that meet the adviser's definition of value, spanning all market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
| Total return | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 4.22% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $422.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 57 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.04% | 77.16K | $77.2K |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 4.69% | 335 | $71.9K |
| 3 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 4.48% | 7.17K | $68.7K |
| 4 | Shell PLC | SHELL.AS | 3.78% | 1.16K | $57.9K |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 3.76% | 2.62K | $57.7K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 3.76% | 890 | $57.5K |
| 7 | TOTAL SE | TTE.PA | 3.39% | 595 | $51.9K |
| 8 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 3.20% | 650 | $49.0K |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4091.T | 2.78% | 1.23K | $42.5K |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.65% | 402 | $40.6K |
| 11 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 2.49% | 6.40K | $38.2K |
| 12 | National Grid PLC | NG.L | 2.49% | 2.51K | $38.2K |
| 13 | Accor SA | AC.PA | 2.49% | 748 | $38.1K |
| 14 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 2.48% | 863 | $38.0K |
| 15 | Siemens AG | SIE.DE | 2.43% | 122 | $37.2K |
| 16 | WPP PLC | WPP.L | 2.34% | 6.99K | $35.8K |
| 17 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.31% | 258 | $35.4K |
| 18 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.99% | 192 | $30.6K |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 1.99% | 355 | $30.4K |
| 20 | Logista Integral SA | LOG.MC | 1.97% | 762 | $30.2K |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.90% | 21.57K | $29.2K |
| 22 | Barclays PLC | BARC.L | 1.85% | 4.96K | $28.3K |
| 23 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.77% | 813 | $27.0K |
| 24 | Havas NV | HAVAS.AS | 1.70% | 1.29K | $26.1K |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.67% | 56 | $25.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1 | Volume rata-rata | 959 |
| AUM | $1.5M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.5K | +0.69% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Bulan | -$17.4K | -1.09% | $1.6M → $1.5M |
| 1 Minggu | -$1.7K | -0.11% | $1.5M → $1.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HWIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.