HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund
السعر كما في Oct 12, 2026 14:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.59 | النطاق اليومي | 25.55 – 25.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.93 – 26.85 | حجم التداول | 1 |
| متوسط حجم التداول | 959 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.5M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 4.22% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.53 | العلاوة/الخصم | +0.35% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 22, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Hotchkis & Wiley | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 44134R412 | ISIN | US44134R4121 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Hotchkis & Wiley International Value Fund is an exchange-traded fund that seeks capital appreciation. The fund invests a minimum of 80% of its net assets primarily in non-U.S. companies that meet the adviser's definition of value, spanning all market capitalizations.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
| إجمالي العائد | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +1.35% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 4.22% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $422.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 57 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.04% | 77.16K | $77.2K |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 4.69% | 335 | $71.9K |
| 3 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 4.48% | 7.17K | $68.7K |
| 4 | Shell PLC | SHELL.AS | 3.78% | 1.16K | $57.9K |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 4368.T | 3.76% | 2.62K | $57.7K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 3.76% | 890 | $57.5K |
| 7 | TOTAL SE | TTE.PA | 3.39% | 595 | $51.9K |
| 8 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 3.20% | 650 | $49.0K |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4091.T | 2.78% | 1.23K | $42.5K |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.65% | 402 | $40.6K |
| 11 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 2.49% | 6.40K | $38.2K |
| 12 | National Grid PLC | NG.L | 2.49% | 2.51K | $38.2K |
| 13 | Accor SA | AC.PA | 2.49% | 748 | $38.1K |
| 14 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 2.48% | 863 | $38.0K |
| 15 | Siemens AG | SIE.DE | 2.43% | 122 | $37.2K |
| 16 | WPP PLC | WPP.L | 2.34% | 6.99K | $35.8K |
| 17 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.31% | 258 | $35.4K |
| 18 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.99% | 192 | $30.6K |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 1.99% | 355 | $30.4K |
| 20 | Logista Integral SA | LOG.MC | 1.97% | 762 | $30.2K |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.90% | 21.57K | $29.2K |
| 22 | Barclays PLC | BARC.L | 1.85% | 4.96K | $28.3K |
| 23 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.77% | 813 | $27.0K |
| 24 | Havas NV | HAVAS.AS | 1.70% | 1.29K | $26.1K |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.67% | 56 | $25.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1 | متوسط حجم التداول | 959 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.5M | العلاوة/الخصم | +0.35% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.5K | +0.69% | $1.5M → $1.5M |
| شهر واحد | -$17.4K | -1.09% | $1.6M → $1.5M |
| أسبوع واحد | -$1.7K | -0.11% | $1.5M → $1.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HWIV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.