HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund
Cotação em Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.49 | Intervalo Diário | 24.94 – 25.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.83 – 25.52 | Volume | 508 |
| Volume Médio | 2.72K | AUM | $5.4M (Oct 16, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.06% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.48 | Prêmio/Desconto | +2.08% indicativo |
| Início | Aug 27, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Hotchkis & Wiley | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44134R396 | ISIN | US44134R3966 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An ETF share class of an actively managed fund that seeks to own 40-80 of the most attractively valued companies in the domestic and international equity markets. The strategy gives the investment team flexibility across market capitalization and geography to pursue their best ideas.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 16, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
| Retorno total | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $106.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 5.00% | 1.04K | $193.7K |
| 2 | American International Group Inc | AIG | 3.42% | 1.72K | $132.6K |
| 3 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3.17% | 298 | $122.8K |
| 4 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 3.16% | 1.86K | $122.4K |
| 5 | Cigna Group/The | CI | 2.69% | 369 | $104.2K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 2.64% | 1.58K | $102.1K |
| 7 | Fiserv Inc | FI | 2.49% | 2.11K | $96.2K |
| 8 | Shell PLC | SHEL | 2.44% | 944 | $94.6K |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 2.36% | 399 | $91.5K |
| 10 | Medtronic PLC | MDT | 2.30% | 1.01K | $88.9K |
| 11 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.29% | 645 | $88.5K |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 2.24% | 1.01K | $86.7K |
| 13 | CNH Industrial NV | CNHI | 2.20% | 7.48K | $85.2K |
| 14 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.19% | 1.02K | $84.9K |
| 15 | CDW Corp/DE | CDW | 2.18% | 595 | $84.6K |
| 16 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 2.18% | 1.12K | $84.3K |
| 17 | National Grid PLC | NG.L | 2.15% | 5.46K | $83.1K |
| 18 | APA Corp | APA | 2.12% | 1.79K | $82.1K |
| 19 | F5 Inc | FFIV | 2.05% | 166 | $79.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 2.02% | 15.30K | $78.4K |
| 21 | SAP SE | SAP | 2.00% | 361 | $77.6K |
| 22 | Accor SA | AC.PA | 2.00% | 1.52K | $77.4K |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.98% | 8.04K | $76.9K |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.94% | 1.24K | $75.0K |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.92% | 1.30K | $74.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 508 | Volume médio | 2.72K |
| AUM | $5.4M | Prêmio/Desconto | +2.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5M | +38.41% | $3.9M → $5.4M |
| 1 Mês | $1.5M | +37.34% | $4.0M → $5.4M |
| 1 Semana | $1.5M | +37.81% | $3.9M → $5.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.