HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund
Quotazione aggiornata al Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.49 | Day Range | 24.94 – 25.00 |
| 52-Week Range | 23.83 – 25.52 | Volume | 508 |
| Avg Volume | 2.72K | AUM | $5.4M (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 1.06% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.48 | Premio/Sconto | +2.08% indicativo |
| Inception | Aug 27, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hotchkis & Wiley | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 44134R396 | ISIN | US44134R3966 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An ETF share class of an actively managed fund that seeks to own 40-80 of the most attractively valued companies in the domestic and international equity markets. The strategy gives the investment team flexibility across market capitalization and geography to pursue their best ideas.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 16, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.59% | — | — | — | — | — | — | — | -1.84% |
| Rendimento totale | -2.59% | — | — | — | — | — | — | — | -1.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 14, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $106.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 5.00% | 1.04K | $193.7K |
| 2 | American International Group Inc | AIG | 3.42% | 1.72K | $132.6K |
| 3 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3.17% | 298 | $122.8K |
| 4 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 3.16% | 1.86K | $122.4K |
| 5 | Cigna Group/The | CI | 2.69% | 369 | $104.2K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 2.64% | 1.58K | $102.1K |
| 7 | Fiserv Inc | FI | 2.49% | 2.11K | $96.2K |
| 8 | Shell PLC | SHEL | 2.44% | 944 | $94.6K |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 2.36% | 399 | $91.5K |
| 10 | Medtronic PLC | MDT | 2.30% | 1.01K | $88.9K |
| 11 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.29% | 645 | $88.5K |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 2.24% | 1.01K | $86.7K |
| 13 | CNH Industrial NV | CNHI | 2.20% | 7.48K | $85.2K |
| 14 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.19% | 1.02K | $84.9K |
| 15 | CDW Corp/DE | CDW | 2.18% | 595 | $84.6K |
| 16 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 2.18% | 1.12K | $84.3K |
| 17 | National Grid PLC | NG.L | 2.15% | 5.46K | $83.1K |
| 18 | APA Corp | APA | 2.12% | 1.79K | $82.1K |
| 19 | F5 Inc | FFIV | 2.05% | 166 | $79.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 2.02% | 15.30K | $78.4K |
| 21 | SAP SE | SAP | 2.00% | 361 | $77.6K |
| 22 | Accor SA | AC.PA | 2.00% | 1.52K | $77.4K |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.98% | 8.04K | $76.9K |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.94% | 1.24K | $75.0K |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.92% | 1.30K | $74.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 508 | Average volume | 2.72K |
| AUM | $5.4M | Premio/Sconto | +2.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.5M | +38.41% | $3.9M → $5.4M |
| 1 Month | $1.5M | +37.34% | $4.0M → $5.4M |
| 1 Week | $1.5M | +37.81% | $3.9M → $5.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HWGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.