HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund
Kuotasi per Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.49 | Rentang Harian | 24.94 – 25.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.83 – 25.52 | Volume | 508 |
| Volume Rata-Rata | 2.72K | AUM | $5.4M (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 1.06% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.48 | Premium/Diskon | +2.08% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hotchkis & Wiley | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44134R396 | ISIN | US44134R3966 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An ETF share class of an actively managed fund that seeks to own 40-80 of the most attractively valued companies in the domestic and international equity markets. The strategy gives the investment team flexibility across market capitalization and geography to pursue their best ideas.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 16, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
| Total return | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 15, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $106.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 60 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 5.00% | 1.04K | $193.7K |
| 2 | American International Group Inc | AIG | 3.42% | 1.72K | $132.6K |
| 3 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3.17% | 298 | $122.8K |
| 4 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 3.16% | 1.86K | $122.4K |
| 5 | Cigna Group/The | CI | 2.69% | 369 | $104.2K |
| 6 | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 2.64% | 1.58K | $102.1K |
| 7 | Fiserv Inc | FI | 2.49% | 2.11K | $96.2K |
| 8 | Shell PLC | SHEL | 2.44% | 944 | $94.6K |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 2.36% | 399 | $91.5K |
| 10 | Medtronic PLC | MDT | 2.30% | 1.01K | $88.9K |
| 11 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 2.29% | 645 | $88.5K |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | BAER.SW | 2.24% | 1.01K | $86.7K |
| 13 | CNH Industrial NV | CNHI | 2.20% | 7.48K | $85.2K |
| 14 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.19% | 1.02K | $84.9K |
| 15 | CDW Corp/DE | CDW | 2.18% | 595 | $84.6K |
| 16 | Heineken Holding NV | HEIO.AS | 2.18% | 1.12K | $84.3K |
| 17 | National Grid PLC | NG.L | 2.15% | 5.46K | $83.1K |
| 18 | APA Corp | APA | 2.12% | 1.79K | $82.1K |
| 19 | F5 Inc | FFIV | 2.05% | 166 | $79.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 2.02% | 15.30K | $78.4K |
| 21 | SAP SE | SAP | 2.00% | 361 | $77.6K |
| 22 | Accor SA | AC.PA | 2.00% | 1.52K | $77.4K |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.98% | 8.04K | $76.9K |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.94% | 1.24K | $75.0K |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.92% | 1.30K | $74.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 508 | Volume rata-rata | 2.72K |
| AUM | $5.4M | Premium/Diskon | +2.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.5M | +38.41% | $3.9M → $5.4M |
| 1 Bulan | $1.5M | +37.34% | $4.0M → $5.4M |
| 1 Minggu | $1.5M | +37.81% | $3.9M → $5.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HWGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.