HWAY Themes US Infrastructure ETF
Котировка на Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.84 | Дневной диапазон | 37.74 – 38.16 |
| Диапазон за 52 недели | 28.83 – 43.62 | Объём торгов | 281 |
| Средний объём | 756 | AUM | $3.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.06% |
| NAV | 38.03 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2024 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927726 | ISIN | US8829277263 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HWAY is a passively managed exchange-traded fund designed to provide exposure to a broad spectrum of U.S. infrastructure companies. It targets U.S.-domiciled businesses that generate at least 50% of their revenue from activities essential to infrastructure development and maintenance, including the provision of building materials, specialized equipment, logistics, construction, and engineering services. The initial screening process involves establishing a universe of U.S.-headquartered securities of various market capitalizations, which must also satisfy specific market-cap and liquidity thresholds. Only one share class is included per company. To identify companies truly aligned with the infrastructure theme, the fund utilizes the FactSet RBICS industry classification system. This includes sectors such as Transportation Infrastructure Construction, Transportation Operators, Telecommunication Infrastructure, Water and Energy Infrastructure, Infrastructure Materials and Components, general Infrastructure Construction, and Construction Machinery. Ultimately, the fund selects the top 100 securities by market capitalization from this filtered pool, ensuring that no single holding accounts for more than 4.5% of the portfolio. The portfolio undergoes rebalancing semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.04% | +2.04% | +14.82% | +22.94% | +28.46% | — | — | — | +24.15% |
| Совокупная доходность | -1.04% | +2.04% | +14.82% | +22.94% | +28.72% | — | — | — | +24.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 31, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.36% | 3.78M | $3.8M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.64% | 24.47K | $24.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3995 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.3995 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3995 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0568 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.64% / — | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.633 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 281 | Средний объём | 756 |
| AUM | $3.8M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.8M → $3.8M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $3.8M → $3.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HWAY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.