HVAL ALPS Hillman Active Value ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.45 | 当日价格区间 | 24.44 – 24.45 |
| 52周区间 | 20.60 – 24.62 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 149 | AUM | $6.1M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.43 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 15, 2021 | 持仓明细 | 46 |
| 发行方 | ALPS Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Value | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
In seeking to achieve its objective, the fund will invest primarily in common stocks of U.S. companies that Hillman Capital Management, Inc., the fund's sub-adviser, believes have competitive advantages and have temporarily fallen out of favor for reasons that are considered non-recurring or short-term; whose value is not currently well known; or whose value is not fully recognized by the public.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | +3.19% | — | — | -0.31% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | +4.44% | — | — | -0.31% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 28, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarMax Inc. | KMX | 2.61% | 1.88K | $160.4K |
| 2 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2.57% | 1.17K | $157.8K |
| 3 | Adobe Inc. | ADBE | 2.53% | 295 | $155.5K |
| 4 | Intel Corp. | INTC | 2.52% | 4.51K | $155.3K |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.50% | 5.71K | $153.7K |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.42% | 1.44K | $148.8K |
| 7 | Meta Platforms Inc. | META | 2.40% | 468 | $147.9K |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc. | WBD | 2.40% | 11.13K | $147.8K |
| 9 | Equifax Inc. | EFX | 2.38% | 616 | $146.3K |
| 10 | ASML Holding NV | ASML | 2.35% | 202 | $144.6K |
| 11 | T Rowe Price Group Inc. | TROW | 2.34% | 1.19K | $143.9K |
| 12 | Nordstrom Inc. | JWN | 2.34% | 6.95K | $143.9K |
| 13 | Boeing Co. | BA | 2.33% | 688 | $143.5K |
| 14 | Becton Dickinson & Co. | BDX | 2.32% | 561 | $143.0K |
| 15 | Wells Fargo & Co. | WFC | 2.31% | 3.07K | $142.0K |
| 16 | Comcast Corp. | CMCSA | 2.30% | 3.31K | $141.4K |
| 17 | ServiceNow Inc. | NOW | 2.28% | 233 | $140.6K |
| 18 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.25% | 1.13K | $138.4K |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc. | APD | 2.24% | 461 | $137.6K |
| 20 | CVS Health Corp. | CVS | 2.23% | 1.84K | $137.2K |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA | BUD | 2.23% | 2.35K | $137.1K |
| 22 | Compass Minerals International Inc. | CMP | 2.22% | 3.75K | $136.8K |
| 23 | Constellation Brands Inc. | STZ | 2.22% | 510 | $136.6K |
| 24 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.21% | 383 | $136.0K |
| 25 | General Electric Co. | GE | 2.21% | 1.24K | $135.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2023 | 最近派息 | $0.0077 (Jun 27, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.0077 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.0904 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.5290 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0740 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0840 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3140 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0690 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 149 |
| AUM | $6.1M | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。