HVAL ALPS Hillman Active Value ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.45 | Günlük Aralık | 24.44 – 24.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.60 – 24.62 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 149 | AUM | $6.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.43 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 15, 2021 | Varlıklar | 46 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
In seeking to achieve its objective, the fund will invest primarily in common stocks of U.S. companies that Hillman Capital Management, Inc., the fund's sub-adviser, believes have competitive advantages and have temporarily fallen out of favor for reasons that are considered non-recurring or short-term; whose value is not currently well known; or whose value is not fully recognized by the public.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +3.19% | — | — | -0.31% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +4.44% | — | — | -0.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 28, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarMax Inc. | KMX | 2.61% | 1.88K | $160.4K |
| 2 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2.57% | 1.17K | $157.8K |
| 3 | Adobe Inc. | ADBE | 2.53% | 295 | $155.5K |
| 4 | Intel Corp. | INTC | 2.52% | 4.51K | $155.3K |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.50% | 5.71K | $153.7K |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.42% | 1.44K | $148.8K |
| 7 | Meta Platforms Inc. | META | 2.40% | 468 | $147.9K |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc. | WBD | 2.40% | 11.13K | $147.8K |
| 9 | Equifax Inc. | EFX | 2.38% | 616 | $146.3K |
| 10 | ASML Holding NV | ASML | 2.35% | 202 | $144.6K |
| 11 | T Rowe Price Group Inc. | TROW | 2.34% | 1.19K | $143.9K |
| 12 | Nordstrom Inc. | JWN | 2.34% | 6.95K | $143.9K |
| 13 | Boeing Co. | BA | 2.33% | 688 | $143.5K |
| 14 | Becton Dickinson & Co. | BDX | 2.32% | 561 | $143.0K |
| 15 | Wells Fargo & Co. | WFC | 2.31% | 3.07K | $142.0K |
| 16 | Comcast Corp. | CMCSA | 2.30% | 3.31K | $141.4K |
| 17 | ServiceNow Inc. | NOW | 2.28% | 233 | $140.6K |
| 18 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.25% | 1.13K | $138.4K |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc. | APD | 2.24% | 461 | $137.6K |
| 20 | CVS Health Corp. | CVS | 2.23% | 1.84K | $137.2K |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA | BUD | 2.23% | 2.35K | $137.1K |
| 22 | Compass Minerals International Inc. | CMP | 2.22% | 3.75K | $136.8K |
| 23 | Constellation Brands Inc. | STZ | 2.22% | 510 | $136.6K |
| 24 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.21% | 383 | $136.0K |
| 25 | General Electric Co. | GE | 2.21% | 1.24K | $135.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2023 | Son ödeme | $0.0077 (Jun 27, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.0077 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.0904 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.5290 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0740 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0840 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3140 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0690 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 149 |
| AUM | $6.1M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: HVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.