HVAL ALPS Hillman Active Value ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.45 | Dagbandbreedte | 24.44 – 24.45 |
| 52-weeksbereik | 20.60 – 24.62 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 149 | AUM | $6.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.43 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 15, 2021 | Posities | 46 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
In seeking to achieve its objective, the fund will invest primarily in common stocks of U.S. companies that Hillman Capital Management, Inc., the fund's sub-adviser, believes have competitive advantages and have temporarily fallen out of favor for reasons that are considered non-recurring or short-term; whose value is not currently well known; or whose value is not fully recognized by the public.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +3.19% | — | — | -0.31% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +4.44% | — | — | -0.31% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 28, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 46 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarMax Inc. | KMX | 2.61% | 1.88K | $160.4K |
| 2 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2.57% | 1.17K | $157.8K |
| 3 | Adobe Inc. | ADBE | 2.53% | 295 | $155.5K |
| 4 | Intel Corp. | INTC | 2.52% | 4.51K | $155.3K |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.50% | 5.71K | $153.7K |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.42% | 1.44K | $148.8K |
| 7 | Meta Platforms Inc. | META | 2.40% | 468 | $147.9K |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc. | WBD | 2.40% | 11.13K | $147.8K |
| 9 | Equifax Inc. | EFX | 2.38% | 616 | $146.3K |
| 10 | ASML Holding NV | ASML | 2.35% | 202 | $144.6K |
| 11 | T Rowe Price Group Inc. | TROW | 2.34% | 1.19K | $143.9K |
| 12 | Nordstrom Inc. | JWN | 2.34% | 6.95K | $143.9K |
| 13 | Boeing Co. | BA | 2.33% | 688 | $143.5K |
| 14 | Becton Dickinson & Co. | BDX | 2.32% | 561 | $143.0K |
| 15 | Wells Fargo & Co. | WFC | 2.31% | 3.07K | $142.0K |
| 16 | Comcast Corp. | CMCSA | 2.30% | 3.31K | $141.4K |
| 17 | ServiceNow Inc. | NOW | 2.28% | 233 | $140.6K |
| 18 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.25% | 1.13K | $138.4K |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc. | APD | 2.24% | 461 | $137.6K |
| 20 | CVS Health Corp. | CVS | 2.23% | 1.84K | $137.2K |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA | BUD | 2.23% | 2.35K | $137.1K |
| 22 | Compass Minerals International Inc. | CMP | 2.22% | 3.75K | $136.8K |
| 23 | Constellation Brands Inc. | STZ | 2.22% | 510 | $136.6K |
| 24 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.21% | 383 | $136.0K |
| 25 | General Electric Co. | GE | 2.21% | 1.24K | $135.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2023 | Laatste betaling | $0.0077 (Jun 27, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.0077 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.0904 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.5290 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0740 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0820 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0840 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3140 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0690 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 149 |
| AUM | $6.1M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over HVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.