HTUS HULL TACTICAL FUNDS
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.63 | Günlük Aralık | 45.57 – 45.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.59 – 48.30 | Hacim | 8.08K |
| Ort. Hacim | 12.40K | AUM | $137.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.96% | Getiri (TTM) | 10.35% |
| NAV | 45.70 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2015 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hull | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +10.70% | +11.70% | +6.05% | +5.77% | +5.55% |
| Toplam getiri | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +23.73% | +22.76% | +15.58% | +13.32% | +12.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.96% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $96.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 80.02% | 171.34K | $130.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 6.09% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | USDF | 4.55% | 7.43M | $7.4M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.63% | 5.93M | $5.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/01/2026 | — | 3.05% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 3.04% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | US DOLLAR BROKER | — | 1.40% | 2.28M | $2.3M |
| 8 | S&P 500 INDEX 09/30/2026 7960 Call | — | 0.04% | 20 | $62.4K |
| 9 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7105 | — | 0.00% | 10 | $2.5K |
| 10 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P6905 | — | 0.00% | 10 | $1.3K |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -45 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | 342 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 2026-09-16 | — | 0.00% | -212 | $0.00 |
| 14 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 75 | $0.00 |
| 15 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 16 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7020 | — | 0.00% | -30 | -$5.5K |
| 17 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -73.78K | -$73.8K |
| 18 | US DOLLARS | — | -1.77% | -2.89M | -$2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.35% | Ödenen (son 12 ay) | $4.7209 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2025 | Son ödeme | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -30.34% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +29.26% / +33.85% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.37% / 17.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.70 / 1.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.69% / -24.42% | Sortino 1Y | 2.72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.933 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.08K | Ortalama hacim | 12.40K |
| AUM | $137.4M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $137.4M → $137.4M |
| 1 Hafta | $420.4K | +0.31% | $137.4M → $137.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HTUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.