HTUS Hull Tactical US ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.09 | Дневной диапазон | 46.22 – 46.42 |
| Диапазон за 52 недели | 36.59 – 48.30 | Объём торгов | 8.58K |
| Средний объём | 12.24K | AUM | $173.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 10.19% |
| NAV | 46.25 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2015 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hull | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Структура | С кредитным плечом -1x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HTUS offers a sliding scale of exposure to the S&P 500 ranging from 2x leveraged to -1x inverse and everything in between. In between means any combination of S&P 500 ETFs, S&P 500-related futures and cash. The objective is capital appreciation regardless of market cycles a tall order, but one sought by many peers. Allocations are based on the opaque quantitative models that deliver investment signals to the funds active manager (HTAA, LLC) to make investment decisions. HTUS' tactical allocation to the S&P 500 sets it apart from long/short equity ETFs that take simultaneous opposing positions in a quest for relative value. Taxable investors note: Cap gains payouts could occur if internal portfolio turnover is high.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +8.19% | +13.18% | +6.80% | +5.83% | +5.63% |
| Совокупная доходность | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +20.96% | +24.39% | +16.28% | +13.39% | +12.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 81.14% | 181.45K | $140.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 5.77% | 10.00M | $10.0M |
| 3 | US DOLLAR BROKER | — | 5.21% | 9.01M | $9.0M |
| 4 | US DOLLAR FUTURE | — | 3.46% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 2.88% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 2.21M | $2.2M |
| 7 | Receivables/Payables | — | 0.17% | 289.30K | $289.3K |
| 8 | US DOLLARS | — | 0.10% | 170.18K | $170.2K |
| 9 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -63 | $0.00 |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | -186 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 105 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 01/20/2027 | — | 0.00% | 230 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.7209 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -30.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +41.95% / +30.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.41% / 16.87% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.69% / -24.42% | Сортино 1Л | 2.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.999 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.935 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.58K | Средний объём | 12.24K |
| AUM | $173.7M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $173.7M → $173.7M |
| 1 месяц | $4.7M | +2.81% | $165.7M → $173.7M |
| 1 неделя | $3.1M | +1.84% | $168.7M → $173.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HTUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.