HTUS HULL TACTICAL FUNDS
Koers per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.63 | Dagbandbreedte | 45.57 – 45.67 |
| 52-weeksbereik | 36.59 – 48.30 | Volume | 8.08K |
| Gem. volume | 12.40K | AUM | $137.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.96% | Yield (TTM) | 10.35% |
| NAV | 45.70 | Premie/korting | -0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2015 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Hull | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +10.70% | +11.70% | +6.05% | +5.77% | +5.55% |
| Totaalrendement | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +23.73% | +22.76% | +15.58% | +13.32% | +12.27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.96% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $96.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 18 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 80.02% | 171.34K | $130.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 6.09% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | USDF | 4.55% | 7.43M | $7.4M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.63% | 5.93M | $5.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/01/2026 | — | 3.05% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 3.04% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | US DOLLAR BROKER | — | 1.40% | 2.28M | $2.3M |
| 8 | S&P 500 INDEX 09/30/2026 7960 Call | — | 0.04% | 20 | $62.4K |
| 9 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7105 | — | 0.00% | 10 | $2.5K |
| 10 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P6905 | — | 0.00% | 10 | $1.3K |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -45 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | 342 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 2026-09-16 | — | 0.00% | -212 | $0.00 |
| 14 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 75 | $0.00 |
| 15 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 16 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7020 | — | 0.00% | -30 | -$5.5K |
| 17 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -73.78K | -$73.8K |
| 18 | US DOLLARS | — | -1.77% | -2.89M | -$2.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.7209 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 26, 2025 | Laatste betaling | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | -30.34% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +29.26% / +33.85% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.37% / 17.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.70 / 1.23 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.69% / -24.42% | Sortino 1J | 2.72 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.933 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.75% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.08K | Gemiddeld volume | 12.40K |
| AUM | $137.4M | Premie/korting | -0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $137.4M → $137.4M |
| 1 week | $420.4K | +0.31% | $137.4M → $137.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HTUS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.