HTUS Hull Tactical US ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 45.63 | 당일 가격 범위 | 45.57 – 45.67 |
| 52주 범위 | 36.59 – 48.30 | 거래량 | 8.08K |
| 평균 거래량 | 12.40K | AUM | $137.4M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.96% | 수익률 (TTM) | 10.35% |
| NAV | 45.70 | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% 잠정 |
| 설정일 | Jun 25, 2015 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Hull | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +10.70% | +11.70% | +6.05% | +5.77% | +5.55% |
| 총수익률 | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +23.73% | +22.76% | +15.58% | +13.32% | +12.27% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.96% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $96.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 18 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 80.02% | 171.34K | $130.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 6.09% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | USDF | 4.55% | 7.43M | $7.4M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.63% | 5.93M | $5.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/01/2026 | — | 3.05% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 3.04% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | US DOLLAR BROKER | — | 1.40% | 2.28M | $2.3M |
| 8 | S&P 500 INDEX 09/30/2026 7960 Call | — | 0.04% | 20 | $62.4K |
| 9 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7105 | — | 0.00% | 10 | $2.5K |
| 10 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P6905 | — | 0.00% | 10 | $1.3K |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -45 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | 342 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 2026-09-16 | — | 0.00% | -212 | $0.00 |
| 14 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 75 | $0.00 |
| 15 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 16 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7020 | — | 0.00% | -30 | -$5.5K |
| 17 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -73.78K | -$73.8K |
| 18 | US DOLLARS | — | -1.77% | -2.89M | -$2.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 10.35% | 지급액 (최근 12개월) | $4.7209 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 26, 2025 | 최근 지급일 | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | -30.34% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +29.26% / +33.85% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.37% / 17.07% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.70 / 1.23 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.69% / -24.42% | 소르티노 지수 1년 | 2.72 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.01 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.933 |
| 하방 편차 1년 | 7.75% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.08K | 평균 거래량 | 12.40K |
| AUM | $137.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $137.4M → $137.4M |
| 1주 | $420.4K | +0.31% | $137.4M → $137.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — HTUS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.