HTUS Hull Tactical US ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.09 | Day Range | 46.22 – 46.42 |
| 52-Week Range | 36.59 – 48.30 | Volume | 8.58K |
| Avg Volume | 12.24K | AUM | $173.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 10.19% |
| NAV | 46.25 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2015 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hull | Borsa | CBOE |
| Category | Leveraged | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Struttura | A leva -1x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
HTUS offers a sliding scale of exposure to the S&P 500 ranging from 2x leveraged to -1x inverse and everything in between. In between means any combination of S&P 500 ETFs, S&P 500-related futures and cash. The objective is capital appreciation regardless of market cycles a tall order, but one sought by many peers. Allocations are based on the opaque quantitative models that deliver investment signals to the funds active manager (HTAA, LLC) to make investment decisions. HTUS' tactical allocation to the S&P 500 sets it apart from long/short equity ETFs that take simultaneous opposing positions in a quest for relative value. Taxable investors note: Cap gains payouts could occur if internal portfolio turnover is high.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +8.19% | +13.18% | +6.80% | +5.83% | +5.63% |
| Rendimento totale | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +20.96% | +24.39% | +16.28% | +13.39% | +12.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 81.14% | 181.45K | $140.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 5.77% | 10.00M | $10.0M |
| 3 | US DOLLAR BROKER | — | 5.21% | 9.01M | $9.0M |
| 4 | US DOLLAR FUTURE | — | 3.46% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 2.88% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 2.21M | $2.2M |
| 7 | Receivables/Payables | — | 0.17% | 289.30K | $289.3K |
| 8 | US DOLLARS | — | 0.10% | 170.18K | $170.2K |
| 9 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -63 | $0.00 |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | -186 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 105 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 01/20/2027 | — | 0.00% | 230 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.7209 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2025 | Ultimo pagamento | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -30.34% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +41.95% / +30.20% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.54% / 16.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.69% / -24.42% | Sortino 1A | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.999 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.936 |
| Downside deviation 1Y | 7.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.58K | Average volume | 12.24K |
| AUM | $173.7M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $173.7M → $173.7M |
| 1 Month | $2.7M | +1.64% | $166.4M → $173.7M |
| 1 Week | $3.1M | +1.84% | $168.7M → $173.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HTUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.