HTUS HULL TACTICAL FUNDS
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.63 | Rentang Harian | 45.57 – 45.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.59 – 48.30 | Volume | 8.08K |
| Volume Rata-Rata | 12.30K | AUM | $137.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 10.35% |
| NAV | 45.70 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2015 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hull | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +10.70% | +11.70% | +6.05% | +5.77% | +5.55% |
| Total return | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +23.73% | +22.76% | +15.58% | +13.32% | +12.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.96% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $96.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 80.02% | 171.34K | $130.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 6.09% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | USDF | 4.55% | 7.43M | $7.4M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.63% | 5.93M | $5.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/01/2026 | — | 3.05% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 3.04% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | US DOLLAR BROKER | — | 1.40% | 2.28M | $2.3M |
| 8 | S&P 500 INDEX 09/30/2026 7960 Call | — | 0.04% | 20 | $62.4K |
| 9 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7105 | — | 0.00% | 10 | $2.5K |
| 10 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P6905 | — | 0.00% | 10 | $1.3K |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -45 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | 342 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 2026-09-16 | — | 0.00% | -212 | $0.00 |
| 14 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 75 | $0.00 |
| 15 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 16 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7020 | — | 0.00% | -30 | -$5.5K |
| 17 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -73.78K | -$73.8K |
| 18 | US DOLLARS | — | -1.77% | -2.89M | -$2.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7209 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -30.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +29.26% / +33.85% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.37% / 17.07% | Sharpe 1T / 3T | 1.70 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.69% / -24.42% | Sortino 1T | 2.72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.933 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.08K | Volume rata-rata | 12.30K |
| AUM | $137.4M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $137.4M → $137.4M |
| 1 Minggu | $420.4K | +0.31% | $137.4M → $137.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HTUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.