HTUS Hull Tactical US ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.09 | Tagesspanne | 46.22 – 46.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.59 – 48.30 | Volumen | 8.58K |
| Durchschn. Volumen | 12.24K | AUM | $173.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.96% | Rendite (TTM) | 10.19% |
| NAV | 46.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Jun 24, 2015 | Positionen | — |
| Anbieter | Hull | Börse | CBOE |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| Struktur | Gehebelt -1x Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HTUS offers a sliding scale of exposure to the S&P 500 ranging from 2x leveraged to -1x inverse and everything in between. In between means any combination of S&P 500 ETFs, S&P 500-related futures and cash. The objective is capital appreciation regardless of market cycles a tall order, but one sought by many peers. Allocations are based on the opaque quantitative models that deliver investment signals to the funds active manager (HTAA, LLC) to make investment decisions. HTUS' tactical allocation to the S&P 500 sets it apart from long/short equity ETFs that take simultaneous opposing positions in a quest for relative value. Taxable investors note: Cap gains payouts could occur if internal portfolio turnover is high.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +8.19% | +13.18% | +6.80% | +5.83% | +5.63% |
| Gesamtrendite | +2.09% | +4.46% | +16.14% | +16.75% | +20.96% | +24.39% | +16.28% | +13.39% | +12.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.96% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $96.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 81.14% | 181.45K | $140.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 5.77% | 10.00M | $10.0M |
| 3 | US DOLLAR BROKER | — | 5.21% | 9.01M | $9.0M |
| 4 | US DOLLAR FUTURE | — | 3.46% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 2.88% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 2.21M | $2.2M |
| 7 | Receivables/Payables | — | 0.17% | 289.30K | $289.3K |
| 8 | US DOLLARS | — | 0.10% | 170.18K | $170.2K |
| 9 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -63 | $0.00 |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | -186 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 105 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 01/20/2027 | — | 0.00% | 230 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 10.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.7209 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2025 | Letzte Ausschüttung | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -30.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +41.95% / +30.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.54% / 16.86% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.69% / -24.42% | Sortino 1J | 2.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.999 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.936 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.58K | Durchschnittliches Volumen | 12.24K |
| AUM | $173.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $173.7M → $173.7M |
| 1 Monat | $2.7M | +1.64% | $166.4M → $173.7M |
| 1 Woche | $3.1M | +1.84% | $168.7M → $173.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HTUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.