HTUS Hull Tactical US ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.63 | النطاق اليومي | 45.57 – 45.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 36.59 – 48.30 | حجم التداول | 8.08K |
| متوسط حجم التداول | 12.40K | إجمالي الأصول المُدارة | $137.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.96% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 10.35% |
| NAV | 45.70 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 25, 2015 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Hull | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 14064D519 | ISIN | US14064D5196 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +10.70% | +11.70% | +6.05% | +5.77% | +5.55% |
| إجمالي العائد | +5.04% | +3.94% | +14.07% | +14.94% | +23.73% | +22.76% | +15.58% | +13.32% | +12.27% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.96% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $96.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 18 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust USD Class | SPY | 80.02% | 171.34K | $130.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/15/2026 | — | 6.09% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | USDF | 4.55% | 7.43M | $7.4M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.63% | 5.93M | $5.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/01/2026 | — | 3.05% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 0%, Due 10/29/2026 | — | 3.04% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | US DOLLAR BROKER | — | 1.40% | 2.28M | $2.3M |
| 8 | S&P 500 INDEX 09/30/2026 7960 Call | — | 0.04% | 20 | $62.4K |
| 9 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7105 | — | 0.00% | 10 | $2.5K |
| 10 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P6905 | — | 0.00% | 10 | $1.3K |
| 11 | CBOE Volatility Index Future 2026-10-21 | — | 0.00% | -45 | $0.00 |
| 12 | CBOE Volatility Index Future 2026-11-18 | — | 0.00% | 342 | $0.00 |
| 13 | CBOE Volatility Index Future 2026-09-16 | — | 0.00% | -212 | $0.00 |
| 14 | CBOE Volatility Index Future 2026-12-16 | — | 0.00% | 75 | $0.00 |
| 15 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 16 | S&P 500 INDEX SPXW US 08/31/26 P7020 | — | 0.00% | -30 | -$5.5K |
| 17 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -73.78K | -$73.8K |
| 18 | US DOLLARS | — | -1.77% | -2.89M | -$2.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 10.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.7209 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 26, 2025 | آخر دفعة | $4.7209 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | -30.34% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +29.26% / +33.85% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.7209 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $6.7772 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4231 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.6507 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.5351 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.2666 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 14, 2021 | $0.1625 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0990 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $2.1623 |
| Aug 13, 2018 | Aug 14, 2018 | Aug 15, 2018 | $0.2094 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.0030 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.37% / 17.07% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.70 / 1.23 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.69% / -24.42% | سورتينو 1 سنة | 2.72 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.01 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.933 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.75% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.08K | متوسط حجم التداول | 12.40K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $137.4M | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $137.4M → $137.4M |
| أسبوع واحد | $420.4K | +0.31% | $137.4M → $137.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HTUS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.