HTRB Hartford Total Return Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.44 | 当日价格区间 | 33.42 – 33.44 |
| 52周区间 | 33.05 – 34.82 | 成交量 | 646.75K |
| 平均成交量 | 233.30K | AUM | $2.22B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 4.70% |
| NAV | 33.32 | 溢价/折价 | +0.36% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 27, 2017 | 持仓明细 | 1526 |
| 发行方 | Hartford | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.18% | -0.92% | -3.21% | -2.08% | -1.85% | +0.66% | -4.10% | — | -2.00% |
| 总回报 | +0.60% | +0.21% | -1.07% | +0.39% | +2.77% | +5.28% | -0.31% | — | +1.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1811 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.62% | 77.68M | $80.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 3.00% | 67.95M | $66.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.72% | 59.53M | $60.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 2.55% | 59.59M | $56.6M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.33% | 52.10M | $51.7M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.18% | 50.14M | $48.3M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.12% | 48.56M | $47.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.88% | 55.56M | $41.8M |
| 9 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.61% | 35.19M | $35.6M |
| 10 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.9M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/34 4 | — | 1.39% | 31.89M | $30.7M |
| 12 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.21% | 26.81M | $26.7M |
| 13 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.11% | 24.62M | $24.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.04% | 28.52M | $23.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.01% | 23.05M | $22.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.91% | 31.03M | $20.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.91% | 20.73M | $20.1M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.91% | 19.85M | $20.1M |
| 19 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 20.99M | $19.8M |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.82% | 18.25M | $18.2M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | — | 0.81% | 24.21M | $18.0M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.81% | 17.95M | $17.9M |
| 23 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.80% | 24.98M | $17.7M |
| 24 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.78% | 17.35M | $17.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.76% | 18.25M | $16.9M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.70% | 已派发（过去12个月） | $1.5726 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 30, 2026 | 最近派息 | $0.1316 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | +3.40% | 3年/5年增长率（年化） | +11.13% / -2.48% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1294 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1167 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.82% / 5.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.225 / 0.329 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.83% / -5.04% | 索提诺比率（1年） | -0.32 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.073 | 与标普500的相关性（1年） | 0.341 |
| 下行偏差 1年 | 2.68% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 646.75K | 平均成交量 | 233.30K |
| AUM | $2.22B | 溢价/折价 | +0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.22B → $2.22B |
| 1周 | -$20.7M | -0.93% | $2.23B → $2.22B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： HTRB
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。